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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 586.00 | 124 245.00 | 8 341.00 | 132 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 491.00 | 72 394.00 | 12 097.00 | 84 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 804.00 | 197 661.00 | 124 143.00 | 321 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 567.00 | 154 280.00 | 271 286.00 | 425 567.00 |
BZ Autres créances | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
CF Disponibilités | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 836.00 | 154 280.00 | 415 556.00 | 569 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 641.00 | 351 942.00 | 539 699.00 | 891 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 174.00 | | | 199 174.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 443.00 | 13 902.00 | | 16 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 2 540.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 37 817.00 | 33 212.00 | | 37 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 418.00 | 28 097.00 | | 5 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 146.00 | 53 522.00 | | 54 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 250.00 | 146 061.00 | | 150 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 495.00 | 383 452.00 | | 277 495.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 21 720.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 882.00 | 632 852.00 | | 501 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 699.00 | 666 065.00 | | 539 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 682.00 | 627 453.00 | | 501 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 319 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 343.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 929.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 1 762.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 585.00 | 557.00 | | 11 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | 1 603.00 | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 691.00 | 160.00 | | -10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 841.00 | 1 226 392.00 | | 1 326 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 236.00 | 1 223 852.00 | | 1 322 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 2 540.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 188.00 | | 9 617.00 | 312 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 721.00 | | 9 357.00 | 207 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 260.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 828.00 | 13 833.00 | | 183 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 230.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 036.00 | 13 603.00 | | 183 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 250.00 | 150 250.00 | | 150 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 495.00 | 277 495.00 | | 277 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 425 567.00 | 226 393.00 | 199 174.00 | 425 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 163.00 | 274 179.00 | 203 984.00 | 478 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 882.00 | 501 882.00 | | 501 882.00 |