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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 298.00 | 724.00 | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 527.00 | 100 141.00 | 19 387.00 | 119 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 285.00 | 45 794.00 | 28 491.00 | 74 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 249.00 | 146 233.00 | 152 016.00 | 298 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 145.00 | 8 661.00 | 344 484.00 | 353 145.00 |
BZ Autres créances | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 689.00 | 8 661.00 | 472 028.00 | 480 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 938.00 | 154 894.00 | 624 045.00 | 778 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 135 208.00 | 96 908.00 | | 135 208.00 |
DH Report à nouveau | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 835.00 | 38 301.00 | | -87 835.00 |
DL TOTAL (I) | 84 402.00 | 172 238.00 | | 84 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 390.00 | 105 364.00 | | 123 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 827.00 | 41 981.00 | | 120 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 970.00 | 224 478.00 | | 185 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 597.00 | 44 007.00 | | 69 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 642.00 | 415 830.00 | | 539 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 045.00 | 588 068.00 | | 624 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 849.00 | 342 514.00 | | 488 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 820 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 318.00 | 6 183.00 | | 10 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 318.00 | 9 583.00 | | 10 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 941.00 | 4 298.00 | | 45 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 941.00 | 7 698.00 | | 45 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 623.00 | 1 885.00 | | -35 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 403.00 | 1 112 944.00 | | 830 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 238.00 | 1 074 643.00 | | 918 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 835.00 | 38 301.00 | | -87 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 177.00 | | 34 072.00 | 264 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 812.00 | | 740.00 | 97 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 495.00 | | 33 317.00 | 160 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | 15.00 | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 948.00 | 26 285.00 | | 119 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 16.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 665.00 | 26 269.00 | | 119 665.00 |