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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 792.00 | 230.00 | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 516.00 | 119 070.00 | 8 447.00 | 127 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 204.00 | 63 966.00 | 16 238.00 | 80 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 188.00 | 183 828.00 | 128 360.00 | 312 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 323.00 | 134 771.00 | 340 552.00 | 475 323.00 |
BZ Autres créances | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CF Disponibilités | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 475.00 | 134 771.00 | 537 705.00 | 672 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 663.00 | 318 599.00 | 666 065.00 | 984 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 033.00 | | | 191 033.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 902.00 | 47 376.00 | | 13 902.00 |
DH Report à nouveau | | 20 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | -53 734.00 | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 33 212.00 | 30 672.00 | | 33 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 097.00 | 50 808.00 | | 28 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 522.00 | 45 448.00 | | 53 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 061.00 | 120 924.00 | | 146 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 452.00 | 220 917.00 | | 383 452.00 |
EA Autres dettes | 21 720.00 | 7 799.00 | | 21 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 852.00 | 445 897.00 | | 632 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 065.00 | 476 568.00 | | 666 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 453.00 | | | 627 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 223 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 587.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 3 527.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 133.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 6 661.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 6 440.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 6 440.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 221.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 392.00 | 1 040 960.00 | | 1 226 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 852.00 | 1 094 694.00 | | 1 223 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540.00 | -53 734.00 | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 843.00 | | 10 365.00 | 308 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 312 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 207 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 391.00 | | 10 350.00 | 204 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 15.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 478.00 | 18 824.00 | 6 474.00 | 171 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 247.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 933.00 | 18 577.00 | 6 474.00 | 170 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 061.00 | 146 061.00 | | 146 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 452.00 | 383 452.00 | | 383 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 475 323.00 | 284 290.00 | 191 033.00 | 475 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 197.00 | 326 614.00 | 195 583.00 | 522 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 852.00 | 627 453.00 | 5 399.00 | 632 852.00 |