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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
AP Constructions | 259 280.00 | 115 556.00 | 143 724.00 | 259 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 083.00 | 691 752.00 | 177 331.00 | 869 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 057.00 | 288 187.00 | 17 871.00 | 306 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 202.00 | 1 171 703.00 | 341 498.00 | 1 513 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 155.00 | 10 889.00 | 227 266.00 | 238 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 338.00 | 27 552.00 | 247 786.00 | 275 338.00 |
BT Marchandises | 349 217.00 | | 349 217.00 | 349 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 079.00 | 2 562.00 | 1 482 517.00 | 1 485 079.00 |
BZ Autres créances | 927 330.00 | | 927 330.00 | 927 330.00 |
CF Disponibilités | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 426.00 | 41 003.00 | 3 308 423.00 | 3 349 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 628.00 | 1 212 706.00 | 3 649 922.00 | 4 862 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 376.00 | 67 141.00 | | 86 376.00 |
DG Autres réserves | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
DH Report à nouveau | 177 532.00 | 312 070.00 | | 177 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 750.00 | 384 698.00 | | 413 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 149.00 | 1 827 399.00 | | 1 741 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 138.00 | 167 411.00 | | 151 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 201.00 | 33 755.00 | | 22 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 184.00 | 523 499.00 | | 600 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 599.00 | 437 147.00 | | 516 599.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 522.00 | 479 508.00 | | 617 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 772.00 | 1 842 450.00 | | 1 908 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 922.00 | 3 469 849.00 | | 3 649 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 282.00 | 300 398.00 | 1 705 680.00 | 1 405 282.00 |
FD Production vendue biens | 4 563 990.00 | 531 289.00 | 5 095 279.00 | 4 563 990.00 |
FG Production vendue services | 27 097.00 | 1 719.00 | 28 816.00 | 27 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 996 368.00 | 833 406.00 | 6 829 774.00 | 5 996 368.00 |
FM Production stockée | | | -2 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 441.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 636.00 | 13 232.00 | | 73 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 021.00 | 57 917.00 | | 164 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 893 113.00 | 6 135 074.00 | | 6 893 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 363.00 | 5 750 376.00 | | 6 479 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 750.00 | 384 698.00 | | 413 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 515.00 | | 94 322.00 | 1 504 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 209.00 | 1 510 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 209.00 | 1 434 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 306.00 | | 94 322.00 | 1 428 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 287.00 | 91 625.00 | 88 209.00 | 1 168 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 776.00 | 2 433.00 | | 73 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 511.00 | 89 192.00 | 88 209.00 | 1 094 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 081.00 | 38 441.00 | 44 081.00 | 44 081.00 |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 643.00 | 38 441.00 | 44 081.00 | 46 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 643.00 | 38 441.00 | 44 081.00 | 46 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 929.00 | 26 090.00 | 97 839.00 | 123 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 184.00 | 600 184.00 | | 600 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 533.00 | 119 170.00 | | 180 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 857.00 | 196 857.00 | | 196 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 522.00 | 617 522.00 | | 617 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 067.00 | 2 420 474.00 | 5 593.00 | 2 426 067.00 |
VW T.V.A. | 127 639.00 | 127 639.00 | | 127 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 572.00 | 1 727 370.00 | 97 839.00 | 1 886 572.00 |