| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 308.00 | 81 081.00 | 7 227.00 | 88 308.00 |
AP Constructions | 372 731.00 | 146 838.00 | 225 892.00 | 372 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 884.00 | 746 052.00 | 227 831.00 | 973 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 766.00 | 305 869.00 | 23 896.00 | 329 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 263.00 | 1 279 841.00 | 487 422.00 | 1 767 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 176.00 | 13 540.00 | 259 636.00 | 273 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 549.00 | 23 809.00 | 244 739.00 | 268 549.00 |
BT Marchandises | 849 134.00 | | 849 134.00 | 849 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 782.00 | 2 562.00 | 1 582 219.00 | 1 584 782.00 |
BZ Autres créances | 1 293 169.00 | | 1 293 169.00 | 1 293 169.00 |
CF Disponibilités | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 713.00 | 39 912.00 | 4 343 801.00 | 4 383 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 977.00 | 1 319 754.00 | 4 831 223.00 | 6 150 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 86 375.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
DH Report à nouveau | 202 658.00 | 177 532.00 | | 202 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 180.00 | 413 750.00 | | 612 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 329.00 | 1 741 149.00 | | 1 978 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 075.00 | 151 137.00 | | 128 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 248.00 | 22 200.00 | | 14 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 251.00 | 600 183.00 | | 1 047 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 597.00 | 516 599.00 | | 552 597.00 |
EA Autres dettes | 32 123.00 | 1 129.00 | | 32 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078 597.00 | 617 521.00 | | 1 078 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 893.00 | 1 908 772.00 | | 2 852 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 223.00 | 3 649 921.00 | | 4 831 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 645.00 | 1 727 369.00 | | 2 838 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 932.00 | 268 282.00 | 1 570 215.00 | 1 301 932.00 |
FD Production vendue biens | 5 274 077.00 | 570 443.00 | 5 844 520.00 | 5 274 077.00 |
FG Production vendue services | 9 012.00 | 1 422.00 | 10 435.00 | 9 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 022.00 | 840 148.00 | 7 425 171.00 | 6 585 022.00 |
FM Production stockée | | | -6 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 781.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 842.00 | 73 636.00 | | 103 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 370.00 | 164 021.00 | | 235 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 505.00 | 6 893 113.00 | | 7 465 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 325.00 | 6 479 363.00 | | 6 853 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 180.00 | 413 750.00 | | 612 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 720.00 | 113 826.00 | | 120 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 202.00 | | 255 561.00 | 1 513 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 767 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 676 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 209.00 | | 12 100.00 | 76 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 420.00 | | 243 461.00 | 1 434 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 704.00 | 109 638.00 | 1 500.00 | 1 171 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 209.00 | 4 872.00 | | 76 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 495.00 | 104 766.00 | 1 500.00 | 1 095 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 441.00 | 37 350.00 | 38 441.00 | 38 441.00 |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 003.00 | 37 350.00 | 38 441.00 | 41 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 003.00 | 37 350.00 | 38 441.00 | 41 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 865.00 | 14 488.00 | 108 377.00 | 122 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 252.00 | 1 047 252.00 | | 1 047 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 632.00 | 136 097.00 | | 222 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 109.00 | 208 109.00 | | 208 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584 782.00 | | | 1 584 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 705.00 | 2 905 112.00 | 5 593.00 | 2 910 705.00 |
VW T.V.A. | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 646.00 | 2 643 734.00 | 108 377.00 | 2 838 646.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 078 598.00 | 1 078 598.00 | | 1 078 598.00 |