| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 119.00 | 90 585.00 | 4 534.00 | 95 119.00 |
AP Constructions | 513 939.00 | 337 545.00 | 176 393.00 | 513 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 742.00 | 1 229 621.00 | 727 121.00 | 1 956 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 830.00 | 369 956.00 | 20 874.00 | 390 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 042.00 | 2 027 708.00 | 961 334.00 | 2 989 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 790.00 | 17 522.00 | 394 267.00 | 411 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 945.00 | 19 261.00 | 195 683.00 | 214 945.00 |
BT Marchandises | 629 945.00 | | 629 945.00 | 629 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 870.00 | 2 562.00 | 1 340 308.00 | 1 342 870.00 |
BZ Autres créances | 1 868 946.00 | | 1 868 946.00 | 1 868 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 031.00 | 39 346.00 | 4 439 684.00 | 4 479 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 074.00 | 2 067 055.00 | 5 401 018.00 | 7 468 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 930.00 | 849 715.00 | | 1 124 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 439.00 | 775 215.00 | | 736 439.00 |
DK Provisions réglementées | 8 018.00 | 4 943.00 | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 879.00 | 2 793 365.00 | | 3 032 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 330.00 | 193 370.00 | | 337 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 291.00 | 268 842.00 | | 98 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 718.00 | 773 467.00 | | 845 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 048.00 | 639 004.00 | | 530 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 892.00 | 21 495.00 | | 38 892.00 |
EA Autres dettes | 10 037.00 | 21 641.00 | | 10 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 820.00 | 267 685.00 | | 507 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 138.00 | 2 185 506.00 | | 2 368 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 018.00 | 4 978 871.00 | | 5 401 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 618.00 | 1 792 593.00 | | 2 077 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 795.00 | 335 233.00 | 1 427 029.00 | 1 091 795.00 |
FD Production vendue biens | 5 145 667.00 | 948 601.00 | 6 094 269.00 | 5 145 667.00 |
FG Production vendue services | 126 433.00 | 4 747.00 | 131 180.00 | 126 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 897.00 | 1 288 582.00 | 7 652 479.00 | 6 363 897.00 |
FM Production stockée | | | 27 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 405.00 | 6 604.00 | | 4 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 075.00 | 2 274.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 2 274.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -2 274.00 | | -3 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 623.00 | 171 977.00 | | 79 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 188.00 | 292 379.00 | | 205 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 856 453.00 | 7 960 086.00 | | 7 856 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 014.00 | 7 184 871.00 | | 7 120 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 439.00 | 775 215.00 | | 736 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 918.00 | 116 866.00 | | 50 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 634.00 | | 440 781.00 | 2 592 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 372.00 | 2 989 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 372.00 | 2 893 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 309.00 | | 6 811.00 | 88 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 325.00 | | 433 970.00 | 2 504 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 918.00 | 192 165.00 | 44 372.00 | 1 879 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 309.00 | 2 277.00 | | 88 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 609.00 | 189 888.00 | 44 372.00 | 1 791 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 944.00 | 3 075.00 | | 4 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 835.00 | 72 587.00 | 72 637.00 | 36 835.00 |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 397.00 | 72 587.00 | 72 637.00 | 39 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 341.00 | 75 662.00 | 72 637.00 | 44 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 291.00 | 29 397.00 | 68 894.00 | 98 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 719.00 | 845 719.00 | | 845 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 455.00 | 151 445.00 | | 259 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 821.00 | 507 821.00 | | 507 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339 851.00 | 1 339 851.00 | | 1 339 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 720 641.00 | 1 720 641.00 | | 1 720 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 792.00 | 183 792.00 | | 183 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 539.00 | 39 923.00 | 113 616.00 | 153 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 350.00 | 3 219 330.00 | 3 020.00 | 3 222 350.00 |
VW T.V.A. | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 139.00 | 2 077 619.00 | 182 510.00 | 2 368 139.00 |