| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 308.00 | 84 644.00 | 3 664.00 | 88 308.00 |
AP Constructions | 393 508.00 | 185 892.00 | 207 616.00 | 393 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 014.00 | 811 465.00 | 255 548.00 | 1 067 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 221.00 | 319 276.00 | 49 945.00 | 369 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 626.00 | 1 401 278.00 | 535 347.00 | 1 936 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 896.00 | 14 266.00 | 312 630.00 | 326 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 592.00 | 24 234.00 | 229 358.00 | 253 592.00 |
BT Marchandises | 559 468.00 | | 559 468.00 | 559 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 451.00 | 2 562.00 | 1 127 889.00 | 1 130 451.00 |
BZ Autres créances | 1 005 630.00 | | 1 005 630.00 | 1 005 630.00 |
CF Disponibilités | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 848.00 | 41 062.00 | 3 265 785.00 | 3 306 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 474.00 | 1 442 341.00 | 3 801 132.00 | 5 243 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
DH Report à nouveau | 314 838.00 | 202 658.00 | | 314 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 981.00 | 612 180.00 | | 555 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 311.00 | 1 978 329.00 | | 2 034 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 336.00 | 128 075.00 | | 144 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 085.00 | 1 047 251.00 | | 536 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 577.00 | 552 597.00 | | 459 577.00 |
EA Autres dettes | 24 555.00 | 32 123.00 | | 24 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 266.00 | 1 078 597.00 | | 602 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 821.00 | 2 852 893.00 | | 1 766 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 132.00 | 4 831 223.00 | | 3 801 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 821.00 | 2 643 733.00 | | 1 766 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 213.00 | 247 663.00 | 2 349 876.00 | 2 102 213.00 |
FD Production vendue biens | 4 759 919.00 | 605 387.00 | 5 365 306.00 | 4 759 919.00 |
FG Production vendue services | 9 473.00 | 3 825.00 | 13 299.00 | 9 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 871 606.00 | 856 876.00 | 7 728 482.00 | 6 871 606.00 |
FM Production stockée | | | -14 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 683.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 552.00 | 103 842.00 | | 77 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 833.00 | 235 370.00 | | 136 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 467.00 | 7 465 505.00 | | 7 804 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 486.00 | 6 853 325.00 | | 7 248 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 981.00 | 612 180.00 | | 555 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 517.00 | 120 720.00 | | 147 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 690.00 | | 173 219.00 | 1 764 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 857.00 | 1 934 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | 1 829 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 381.00 | | 157 219.00 | 1 676 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 842.00 | 125 294.00 | 3 857.00 | 1 279 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 081.00 | 3 563.00 | | 81 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 761.00 | 121 731.00 | 3 857.00 | 1 198 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 350.00 | 38 500.00 | 37 350.00 | 37 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 913.00 | 38 500.00 | 37 350.00 | 39 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 336.00 | 28 751.00 | 115 585.00 | 144 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 086.00 | 536 086.00 | | 536 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 575.00 | 116 948.00 | | 181 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 665.00 | 210 665.00 | | 210 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 266.00 | 602 266.00 | | 602 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 431.00 | 1 127 431.00 | | 1 127 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
VC Groupe et associés | 937 676.00 | 937 676.00 | | 937 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 680.00 | 2 153 087.00 | 5 593.00 | 2 158 680.00 |
VW T.V.A. | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 821.00 | 1 586 610.00 | 115 585.00 | 1 766 821.00 |