| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
AP Constructions | 476 939.00 | 303 917.00 | 173 022.00 | 476 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 375.00 | 1 124 239.00 | 516 136.00 | 1 640 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 221.00 | 363 452.00 | 5 769.00 | 369 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 633.00 | 1 879 917.00 | 712 716.00 | 2 592 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 806.00 | 17 098.00 | 298 708.00 | 315 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 170.00 | 19 736.00 | 167 434.00 | 187 170.00 |
BT Marchandises | 224 585.00 | | 224 585.00 | 224 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 112.00 | 2 562.00 | 1 580 549.00 | 1 583 112.00 |
BZ Autres créances | 1 592 867.00 | | 1 592 867.00 | 1 592 867.00 |
CF Disponibilités | 387 412.00 | | 387 412.00 | 387 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 552.00 | 39 397.00 | 4 266 155.00 | 4 305 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 186.00 | 1 919 314.00 | 4 978 871.00 | 6 898 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
DH Report à nouveau | 849 715.00 | 820 491.00 | | 849 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 215.00 | 429 223.00 | | 775 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 943.00 | 2 669.00 | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 365.00 | 2 415 876.00 | | 2 793 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 370.00 | | | 193 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 842.00 | 203 963.00 | | 268 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 467.00 | 502 838.00 | | 773 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 004.00 | 471 319.00 | | 639 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 21 641.00 | 9 977.00 | | 21 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 685.00 | 475 944.00 | | 267 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 506.00 | 1 664 043.00 | | 2 185 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 871.00 | 4 079 919.00 | | 4 978 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 593.00 | 1 664 043.00 | | 1 792 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 061.00 | 263 244.00 | 1 564 306.00 | 1 301 061.00 |
FD Production vendue biens | 5 162 820.00 | 879 318.00 | 6 042 139.00 | 5 162 820.00 |
FG Production vendue services | 219 137.00 | 10 789.00 | 229 926.00 | 219 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 683 019.00 | 1 153 352.00 | 7 836 371.00 | 6 683 019.00 |
FM Production stockée | | | 69 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 954 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 834.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 604.00 | 15 847.00 | | 6 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 274.00 | 1 635.00 | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 1 635.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | -1 635.00 | | -2 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 977.00 | 80 237.00 | | 171 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 379.00 | 146 660.00 | | 292 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 086.00 | 6 028 587.00 | | 7 960 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 871.00 | 5 599 363.00 | | 7 184 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 215.00 | 429 223.00 | | 775 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 866.00 | 73 794.00 | | 116 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 243.00 | | 313 347.00 | 2 300 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 370.00 | 2 586.00 | 2 592 634.00 | 18 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 2 586.00 | 2 504 325.00 | 18 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 934.00 | | 313 347.00 | 2 211 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 085.00 | 168 418.00 | 2 586.00 | 1 714 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 776.00 | 168 418.00 | 2 586.00 | 1 625 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 670.00 | 2 274.00 | | 2 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 429.00 | 36 835.00 | 40 429.00 | 40 429.00 |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 991.00 | 36 835.00 | 40 429.00 | 42 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 661.00 | 39 109.00 | 40 429.00 | 45 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 267.00 | 17 829.00 | 97 438.00 | 115 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 468.00 | 773 468.00 | | 773 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 122.00 | 171 186.00 | | 313 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 223.00 | 201 223.00 | | 201 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 685.00 | 267 685.00 | | 267 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 092.00 | 1 580 092.00 | | 1 580 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 370.00 | 39 832.00 | 153 539.00 | 193 370.00 |
VI Groupe et associés | 153 575.00 | 153 575.00 | | 153 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 577.00 | 3 187 557.00 | 3 020.00 | 3 190 577.00 |
VW T.V.A. | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 506.00 | 1 792 593.00 | 250 977.00 | 2 185 506.00 |