| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 22 712.00 | 1 617.00 | 24 329.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | 10 245.00 | 15 000.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 140 326.00 | 71 793.00 | 68 532.00 | 140 326.00 |
AP Constructions | 791 527.00 | 487 874.00 | 303 653.00 | 791 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 901.00 | 255 960.00 | 161 941.00 | 417 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 843.00 | 1 062 429.00 | 642 415.00 | 1 704 843.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229 299.00 | | 229 299.00 | 229 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 471.00 | 1 911 013.00 | 1 422 457.00 | 3 333 471.00 |
BP En cours de production de services | 228 560.00 | | 228 560.00 | 228 560.00 |
BT Marchandises | 14 807 885.00 | 259 951.00 | 14 547 934.00 | 14 807 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062 126.00 | 835 025.00 | 7 227 100.00 | 8 062 126.00 |
BZ Autres créances | 7 396 838.00 | | 7 396 838.00 | 7 396 838.00 |
CF Disponibilités | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 578.00 | | 803 578.00 | 803 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 371 648.00 | 1 094 977.00 | 30 276 671.00 | 31 371 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 705 119.00 | 3 005 990.00 | 31 699 129.00 | 34 705 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 701.00 | 45 730.00 | | 2 045 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 748 054.00 | 5.00 | | 748 054.00 |
DG Autres réserves | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
DH Report à nouveau | | -2 203 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 127.00 | -1 048 047.00 | | -1 223 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 287.00 | -3 049 559.00 | | 1 727 287.00 |
DP Provisions pour risques | 268 742.00 | 131 290.00 | | 268 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 114.00 | 200 662.00 | | 338 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 703 121.00 | | | 13 703 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 044.00 | 9 577 135.00 | | 26 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 950.00 | 91 374.00 | | 96 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 699.00 | 8 923 385.00 | | 8 762 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 124.00 | 1 829 313.00 | | 2 403 124.00 |
EA Autres dettes | 4 641 774.00 | 4 615 735.00 | | 4 641 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | 17 160.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 633 728.00 | 25 054 102.00 | | 29 633 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 699 129.00 | 22 205 204.00 | | 31 699 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 879 720.00 | 1 099 328.00 | 48 979 048.00 | 47 879 720.00 |
FD Production vendue biens | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FG Production vendue services | 10 330 521.00 | 86 616.00 | 10 417 137.00 | 10 330 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 211 981.00 | 1 185 944.00 | 59 397 925.00 | 58 211 981.00 |
FM Production stockée | | | 17 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 660 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 479 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 597 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 741 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 684 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | 133 264.00 | | 6 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 252.00 | 605 650.00 | | 271 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 573.00 | 738 914.00 | | 277 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 114.00 | 186 979.00 | | 79 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 173.00 | 127 264.00 | | 153 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 287.00 | 314 244.00 | | 232 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 285.00 | 424 670.00 | | 45 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 628.00 | -1 025 584.00 | | -305 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 944 554.00 | 51 555 845.00 | | 60 944 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 167 681.00 | 52 603 892.00 | | 62 167 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 127.00 | -1 048 047.00 | | -1 223 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 118.00 | | 815 069.00 | 2 952 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 716.00 | 3 333 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 716.00 | 3 054 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 574.00 | | 15 000.00 | 34 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 461.00 | | 776 852.00 | 2 711 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 082.00 | | 23 217.00 | 206 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 295.00 | 560 409.00 | 297 690.00 | 1 648 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 355.00 | 1 603.00 | | 31 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 940.00 | 558 806.00 | 297 690.00 | 1 616 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 662.00 | 146 951.00 | 9 499.00 | 200 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 051.00 | 259 951.00 | 329 051.00 | 329 051.00 |
6T Sur comptes clients | 861 512.00 | 83 856.00 | 110 343.00 | 861 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 563.00 | 343 807.00 | 439 394.00 | 1 190 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 225.00 | 490 758.00 | 448 893.00 | 1 391 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 699.00 | 8 762 699.00 | | 8 762 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 074.00 | 350 074.00 | | 350 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 528.00 | 557 528.00 | | 557 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641 774.00 | 4 641 774.00 | | 4 641 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 299.00 | | | 229 299.00 |
UX Autres créances clients | 7 332 654.00 | | | 7 332 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 472.00 | | | 729 472.00 |
VB T. V. A. | 1 390 659.00 | | | 1 390 659.00 |
VC Groupe et associés | 3 036 796.00 | | | 3 036 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 703 121.00 | 13 703 121.00 | | 13 703 121.00 |
VI Groupe et associés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935 608.00 | | | 2 935 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 578.00 | | | 803 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491 840.00 | 16 262 541.00 | 229 299.00 | 16 491 840.00 |
VW T.V.A. | 1 396 900.00 | 1 396 900.00 | | 1 396 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 536 778.00 | 29 526 731.00 | 10 047.00 | 29 536 778.00 |