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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 23 751.00 | 578.00 | 24 329.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | 10 245.00 | 15 000.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 198 833.00 | 81 789.00 | 117 044.00 | 198 833.00 |
AP Constructions | 1 014 980.00 | 550 145.00 | 464 835.00 | 1 014 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 424.00 | 301 688.00 | 148 736.00 | 450 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 276.00 | 1 049 958.00 | 1 031 318.00 | 2 081 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 629.00 | | 233 629.00 | 233 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 717.00 | 2 017 576.00 | 2 011 140.00 | 4 028 717.00 |
BP En cours de production de services | 728 896.00 | | 728 896.00 | 728 896.00 |
BT Marchandises | 21 660 766.00 | 273 289.00 | 21 387 478.00 | 21 660 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 142 807.00 | 629 785.00 | 12 513 022.00 | 13 142 807.00 |
BZ Autres créances | 6 533 060.00 | | 6 533 060.00 | 6 533 060.00 |
CF Disponibilités | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 731.00 | | 622 731.00 | 622 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 715 857.00 | 903 074.00 | 41 812 784.00 | 42 715 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 744 574.00 | 2 920 650.00 | 43 823 924.00 | 46 744 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 701.00 | 2 045 701.00 | | 2 045 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 748 054.00 | | |
DG Autres réserves | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
DH Report à nouveau | -475 073.00 | | | -475 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 908.00 | -1 223 127.00 | | -737 908.00 |
DL TOTAL (I) | 989 379.00 | 1 727 287.00 | | 989 379.00 |
DP Provisions pour risques | 218 611.00 | 268 742.00 | | 218 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 738.00 | 69 372.00 | | 39 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 349.00 | 338 114.00 | | 258 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 703 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941 382.00 | 26 044.00 | | 14 941 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 886.00 | 96 950.00 | | 120 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 795 592.00 | 8 762 699.00 | | 14 795 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235 154.00 | 2 403 124.00 | | 3 235 154.00 |
EA Autres dettes | 9 360 722.00 | 4 641 774.00 | | 9 360 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 460.00 | 16.00 | | 122 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 576 196.00 | 29 633 728.00 | | 42 576 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 823 924.00 | 31 699 129.00 | | 43 823 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 821 124.00 | 947 061.00 | 63 768 185.00 | 62 821 124.00 |
FD Production vendue biens | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
FG Production vendue services | 10 794 073.00 | 180 692.00 | 10 974 765.00 | 10 794 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 619 825.00 | 1 127 753.00 | 74 747 578.00 | 73 619 825.00 |
FM Production stockée | | | 115 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 387 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 519 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 237 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 572 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 975 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 948.00 | |
GE Autres charges | | | 243 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 902 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 416.00 | 6 321.00 | | 11 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 188.00 | 271 252.00 | | 509 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 238.00 | 277 573.00 | | 550 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 962.00 | 79 114.00 | | 12 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 587.00 | 153 173.00 | | 124 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 549.00 | 232 287.00 | | 137 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 688.00 | 45 285.00 | | 412 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 260.00 | -305 628.00 | | -138 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 946 063.00 | 60 944 554.00 | | 76 946 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 683 970.00 | 62 167 681.00 | | 77 683 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 908.00 | -1 223 127.00 | | -737 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 471.00 | | 1 213 340.00 | 3 333 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 094.00 | 4 028 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 094.00 | 3 745 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 597.00 | | 1 209 010.00 | 3 054 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 299.00 | | 4 330.00 | 229 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 013.00 | 500 071.00 | 393 507.00 | 1 911 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 957.00 | 1 039.00 | | 32 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 056.00 | 499 032.00 | 393 507.00 | 1 878 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 114.00 | 84 408.00 | 164 174.00 | 338 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 951.00 | 448 750.00 | 435 412.00 | 259 951.00 |
6T Sur comptes clients | 835 025.00 | 130 262.00 | 335 502.00 | 835 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 977.00 | 579 012.00 | 770 915.00 | 1 094 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 091.00 | 663 420.00 | 935 089.00 | 1 433 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 795 592.00 | 14 795 592.00 | | 14 795 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 547.00 | 425 547.00 | | 425 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 926.00 | 640 926.00 | | 640 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360 722.00 | 9 360 722.00 | | 9 360 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 629.00 | | | 233 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 596 895.00 | | | 12 596 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 911.00 | | | 545 911.00 |
VB T. V. A. | 2 458 063.00 | | | 2 458 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 831.00 | | | 1 624 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 166 551.00 | -166 551.00 | |
VI Groupe et associés | 14 934 929.00 | 14 934 929.00 | | 14 934 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 848.00 | | | 2 423 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 731.00 | | | 622 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 532 227.00 | 20 298 597.00 | 233 629.00 | 20 532 227.00 |
VW T.V.A. | 2 096 056.00 | 2 096 056.00 | | 2 096 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 455 310.00 | 42 615 408.00 | -160 098.00 | 42 455 310.00 |