| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 296.00 | 12 217.00 | 79.00 | 12 296.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | 10 245.00 | 15 000.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 90 864.00 | 36 577.00 | 54 287.00 | 90 864.00 |
AP Constructions | 958 066.00 | 609 380.00 | 348 686.00 | 958 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 193.00 | 255 830.00 | 107 363.00 | 363 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 920.00 | 1 081 317.00 | 1 092 603.00 | 2 173 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 505.00 | | 223 505.00 | 223 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 090.00 | 2 005 566.00 | 1 841 524.00 | 3 847 090.00 |
BP En cours de production de services | 545 585.00 | | 545 585.00 | 545 585.00 |
BT Marchandises | 25 478 762.00 | 240 430.00 | 25 238 332.00 | 25 478 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 784 495.00 | 163 223.00 | 11 621 272.00 | 11 784 495.00 |
BZ Autres créances | 5 580 924.00 | | 5 580 924.00 | 5 580 924.00 |
CF Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 901.00 | | 747 901.00 | 747 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 156 785.00 | 403 653.00 | 43 753 131.00 | 44 156 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 003 875.00 | 2 409 220.00 | 45 594 655.00 | 48 003 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 701.00 | 2 045 701.00 | | 2 045 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 787 020.00 | | | 787 020.00 |
DG Autres réserves | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
DH Report à nouveau | | -475 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 210.00 | -737 908.00 | | -638 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 170.00 | 989 379.00 | | 2 351 170.00 |
DP Provisions pour risques | 243 116.00 | 218 611.00 | | 243 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 854.00 | 258 349.00 | | 282 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 353 410.00 | 14 941 382.00 | | 18 353 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 790.00 | 120 886.00 | | 14 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 379 466.00 | 14 795 592.00 | | 15 379 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845 510.00 | 3 235 154.00 | | 2 845 510.00 |
EA Autres dettes | 6 075 986.00 | 9 360 722.00 | | 6 075 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 469.00 | 122 460.00 | | 291 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 960 631.00 | 42 576 196.00 | | 42 960 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 594 655.00 | 43 823 924.00 | | 45 594 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 353 410.00 | | | 18 353 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 384 085.00 | 1 518 568.00 | 70 902 653.00 | 69 384 085.00 |
FD Production vendue biens | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FG Production vendue services | 11 633 212.00 | 240 855.00 | 11 874 067.00 | 11 633 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 020 049.00 | 1 759 423.00 | 82 779 472.00 | 81 020 049.00 |
FM Production stockée | | | -130 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 291 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 104 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 797 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 765 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 435 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 647 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 11 416.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 670.00 | 509 188.00 | | 556 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 021.00 | 550 238.00 | | 557 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 432.00 | 12 962.00 | | 65 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 321.00 | 124 587.00 | | 337 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 753.00 | 137 549.00 | | 402 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 268.00 | 412 688.00 | | 154 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 907.00 | -138 260.00 | | -145 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 663 594.00 | 76 946 063.00 | | 84 663 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 301 805.00 | 77 683 970.00 | | 85 301 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 210.00 | -737 908.00 | | -638 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 717.00 | | 792 413.00 | 4 028 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 124.00 | 223 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 040.00 | 3 847 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 033.00 | 37 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 882.00 | 3 586 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 513.00 | | 792 413.00 | 3 745 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 629.00 | | | 233 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 576.00 | 614 584.00 | 626 594.00 | 2 017 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 995.00 | 426.00 | 11 960.00 | 33 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 580.00 | 614 158.00 | 614 634.00 | 1 983 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 349.00 | 24 506.00 | | 258 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 289.00 | 240 430.00 | 273 289.00 | 273 289.00 |
6T Sur comptes clients | 629 785.00 | 174 552.00 | 641 114.00 | 629 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 074.00 | 414 982.00 | 914 403.00 | 903 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 422.00 | 439 488.00 | 914 403.00 | 1 161 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379 466.00 | 15 379 466.00 | | 15 379 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 879.00 | 391 879.00 | | 391 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 489.00 | 573 489.00 | | 573 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075 986.00 | 6 075 986.00 | | 6 075 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 469.00 | 291 469.00 | | 291 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 505.00 | | 223 505.00 | 223 505.00 |
UX Autres créances clients | 11 600 274.00 | 11 600 274.00 | | 11 600 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 221.00 | 184 221.00 | | 184 221.00 |
VB T. V. A. | 1 881 682.00 | 1 881 682.00 | | 1 881 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 677.00 | 1 744 677.00 | | 1 744 677.00 |
VI Groupe et associés | 18 349 286.00 | 18 349 286.00 | | 18 349 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 249.00 | 1 945 249.00 | | 1 945 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 901.00 | 747 901.00 | | 747 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 336 826.00 | 18 113 320.00 | 223 506.00 | 18 336 826.00 |
VW T.V.A. | 1 814 131.00 | 1 814 131.00 | | 1 814 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 945 841.00 | 42 941 717.00 | 4 124.00 | 42 945 841.00 |