| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 9 519.00 | 534.00 | 10 053.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | 10 245.00 | 15 000.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 124 771.00 | 71 673.00 | 53 099.00 | 124 771.00 |
AP Constructions | 1 141 921.00 | 880 514.00 | 261 407.00 | 1 141 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 147.00 | 306 652.00 | 36 494.00 | 343 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 545.00 | 546 842.00 | 300 703.00 | 847 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 703.00 | | 245 703.00 | 245 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 386.00 | 1 825 445.00 | 912 942.00 | 2 738 386.00 |
BP En cours de production de services | 373 742.00 | | 373 742.00 | 373 742.00 |
BT Marchandises | 12 005 332.00 | 312 026.00 | 11 693 305.00 | 12 005 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 082.00 | 71 822.00 | 630 261.00 | 702 082.00 |
BZ Autres créances | 5 280 615.00 | | 5 280 615.00 | 5 280 615.00 |
CF Disponibilités | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 529.00 | | 286 529.00 | 286 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 737 333.00 | 383 848.00 | 18 353 485.00 | 18 737 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 475 719.00 | 2 209 292.00 | 19 266 427.00 | 21 475 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 701.00 | 2 045 701.00 | | 2 045 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 185.00 | 1 687 890.00 | | 438 185.00 |
DG Autres réserves | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 319.00 | -1 249 705.00 | | -868 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 227.00 | 2 640 546.00 | | 1 772 227.00 |
DP Provisions pour risques | 423 950.00 | 306 700.00 | | 423 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 950.00 | 306 700.00 | | 423 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 311.00 | 4 063 321.00 | | 1 556 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 790.00 | 76 842.00 | | 25 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 523 379.00 | 8 802 805.00 | | 12 523 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 720.00 | 2 305 864.00 | | 2 562 720.00 |
EA Autres dettes | 145 116.00 | 448 138.00 | | 145 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 933.00 | 198 800.00 | | 256 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 070 250.00 | 15 895 770.00 | | 17 070 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 266 427.00 | 18 843 016.00 | | 19 266 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 556 311.00 | | | 1 556 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 805 140.00 | 3 273 168.00 | 56 078 308.00 | 52 805 140.00 |
FG Production vendue services | 11 267 566.00 | 29 865.00 | 11 297 431.00 | 11 267 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 072 706.00 | 3 303 033.00 | 67 375 739.00 | 64 072 706.00 |
FM Production stockée | | | -69 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 541 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 829 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 396 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 570 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 750.00 | |
GE Autres charges | | | 34 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 679 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 897.00 | 5 540.00 | | 105 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 660.00 | 1 311 310.00 | | 611 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 557.00 | 1 316 850.00 | | 717 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 096.00 | 48 990.00 | | 91 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 727.00 | 354 744.00 | | 155 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 117.00 | | | 258 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 941.00 | 403 734.00 | | 504 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 617.00 | 913 116.00 | | 212 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 966.00 | -479 147.00 | | -160 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 259 592.00 | 67 022 549.00 | | 69 259 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 127 911.00 | 68 272 254.00 | | 70 127 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 319.00 | -1 249 705.00 | | -868 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 621.00 | | 253 333.00 | 3 025 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 322.00 | 533 246.00 | 2 738 386.00 | 7 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 533 246.00 | 2 457 384.00 | 7 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 631.00 | | 251 321.00 | 2 746 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 692.00 | | 2 012.00 | 243 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 196.00 | 392 767.00 | 377 518.00 | 1 810 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294.00 | 470.00 | | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 902.00 | 392 297.00 | 377 518.00 | 1 790 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 700.00 | 271 750.00 | 154 500.00 | 306 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 536.00 | 273 693.00 | 351 202.00 | 389 536.00 |
6T Sur comptes clients | 95 963.00 | 5 343.00 | 29 484.00 | 95 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 499.00 | 279 036.00 | 380 687.00 | 485 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 199.00 | 550 786.00 | 535 187.00 | 792 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 523 379.00 | 12 523 379.00 | | 12 523 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 940.00 | 452 940.00 | | 452 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 973.00 | 553 973.00 | | 553 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 933.00 | 256 933.00 | | 256 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 703.00 | | 245 703.00 | 245 703.00 |
UX Autres créances clients | 638 933.00 | 638 933.00 | | 638 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
VB T. V. A. | 1 256 047.00 | 1 256 047.00 | | 1 256 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 849 394.00 | | 2 849 394.00 | 2 849 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 311.00 | 1 556 311.00 | | 1 556 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 280.00 | 1 173 280.00 | | 1 173 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 529.00 | 286 529.00 | | 286 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 930.00 | 3 356 682.00 | 3 158 247.00 | 6 514 930.00 |
VW T.V.A. | 1 496 313.00 | 1 496 313.00 | | 1 496 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 044 460.00 | 17 044 460.00 | | 17 044 460.00 |