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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 9 049.00 | 1 004.00 | 10 053.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | 10 245.00 | 15 000.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 124 771.00 | 58 057.00 | 66 715.00 | 124 771.00 |
AP Constructions | 1 128 657.00 | 788 103.00 | 340 554.00 | 1 128 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 313.00 | 274 166.00 | 68 147.00 | 342 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 890.00 | 670 577.00 | 480 313.00 | 1 150 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 621.00 | 1 810 196.00 | 1 215 425.00 | 3 025 621.00 |
BP En cours de production de services | 554 902.00 | | 554 902.00 | 554 902.00 |
BT Marchandises | 11 813 680.00 | 389 536.00 | 11 424 144.00 | 11 813 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 036.00 | 95 963.00 | 1 189 073.00 | 1 285 036.00 |
BZ Autres créances | 3 968 563.00 | | 3 968 563.00 | 3 968 563.00 |
CF Disponibilités | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 254.00 | | 411 254.00 | 411 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 113 089.00 | 485 499.00 | 17 627 590.00 | 18 113 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 138 710.00 | 2 295 695.00 | 18 843 016.00 | 21 138 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 701.00 | 2 045 701.00 | | 2 045 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 687 890.00 | 2 148 811.00 | | 1 687 890.00 |
DG Autres réserves | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 705.00 | -460 921.00 | | -1 249 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 546.00 | 3 890 251.00 | | 2 640 546.00 |
DP Provisions pour risques | 306 700.00 | 205 331.00 | | 306 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 700.00 | 205 331.00 | | 306 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 560 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063 321.00 | 11 327 220.00 | | 4 063 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 842.00 | 19 161.00 | | 76 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802 805.00 | 9 177 861.00 | | 8 802 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 864.00 | 2 355 650.00 | | 2 305 864.00 |
EA Autres dettes | 448 138.00 | 37 200.00 | | 448 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 800.00 | 305 747.00 | | 198 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 895 770.00 | 24 783 668.00 | | 15 895 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 843 016.00 | 28 879 249.00 | | 18 843 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 786 404.00 | 1 554 004.00 | 54 340 408.00 | 52 786 404.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 120 081.00 | 117 977.00 | 10 238 058.00 | 10 120 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 906 486.00 | 1 671 981.00 | 64 578 467.00 | 62 906 486.00 |
FM Production stockée | | | 3 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 704 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 958 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 344 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 769 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 143 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 641 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | 44 895.00 | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 310.00 | 1 268 064.00 | | 1 311 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316 850.00 | 1 436 997.00 | | 1 316 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 990.00 | 1 042.00 | | 48 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 744.00 | 513 405.00 | | 354 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 734.00 | 514 446.00 | | 403 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913 116.00 | 922 551.00 | | 913 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479 147.00 | -256 938.00 | | -479 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 022 549.00 | 84 062 794.00 | | 67 022 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 272 254.00 | 84 523 716.00 | | 68 272 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 705.00 | -460 921.00 | | -1 249 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 908.00 | | 248 765.00 | 3 698 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 051.00 | 3 025 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 051.00 | 2 746 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 825.00 | | 237 858.00 | 3 430 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 784.00 | | 10 907.00 | 232 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 808.00 | 600 696.00 | 567 308.00 | 1 776 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 824.00 | 470.00 | | 18 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 984.00 | 600 226.00 | 567 308.00 | 1 757 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 331.00 | 197 200.00 | 95 831.00 | 205 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 711.00 | 389 536.00 | 336 711.00 | 336 711.00 |
6T Sur comptes clients | 118 770.00 | 588.00 | 23 396.00 | 118 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 481.00 | 390 124.00 | 360 107.00 | 455 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 812.00 | 587 324.00 | 455 938.00 | 660 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802 805.00 | 8 802 805.00 | | 8 802 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 793.00 | 439 793.00 | | 439 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 536.00 | 482 536.00 | | 482 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 138.00 | 448 138.00 | | 448 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 831.00 | 1 098 831.00 | | 1 098 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 205.00 | | 186 205.00 | 186 205.00 |
VB T. V. A. | 864 275.00 | 864 275.00 | | 864 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 478 362.00 | | 2 478 362.00 | 2 478 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 436 138.00 | -436 138.00 | |
VI Groupe et associés | 4 055 521.00 | 4 055 521.00 | | 4 055 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 450.00 | 578 450.00 | | 578 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 254.00 | 411 254.00 | | 411 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908 545.00 | 3 000 286.00 | 2 908 259.00 | 5 908 545.00 |
VW T.V.A. | 1 304 071.00 | 1 304 071.00 | | 1 304 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 818 927.00 | 16 247 265.00 | -428 338.00 | 15 818 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |