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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 308.00 | 30 905.00 | 2 403.00 | 33 308.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 467.00 | 77 060.00 | 15 407.00 | 92 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 099.00 | 125 378.00 | 61 721.00 | 187 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 963.00 | 242 386.00 | 79 577.00 | 321 963.00 |
BT Marchandises | 468 328.00 | 4 490.00 | 463 838.00 | 468 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 697.00 | 4 931.00 | 53 766.00 | 58 697.00 |
BZ Autres créances | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CF Disponibilités | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 565.00 | 9 421.00 | 639 144.00 | 648 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 528.00 | 251 807.00 | 718 722.00 | 970 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 429 007.00 | 429 007.00 | | 429 007.00 |
DH Report à nouveau | -21 507.00 | -23 191.00 | | -21 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 633.00 | 41 683.00 | | 22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 438 590.00 | 455 957.00 | | 438 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 588.00 | 62 389.00 | | 52 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 755.00 | 184 749.00 | | 180 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 790.00 | 40 595.00 | | 34 790.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 218.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 655.00 | 5 177.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 132.00 | 299 471.00 | | 280 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 722.00 | 755 428.00 | | 718 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 039.00 | 265 117.00 | | 250 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 862.00 | | 1 773 862.00 | 1 773 862.00 |
FD Production vendue biens | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
FG Production vendue services | 439 294.00 | | 439 294.00 | 439 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 409.00 | | 2 214 409.00 | 2 214 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 631.00 | 1 100.00 | | 27 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 631.00 | 1 997.00 | | 27 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 443.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 297.00 | 1 019.00 | | 17 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 783.00 | 1 462.00 | | 17 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 848.00 | 535.00 | | 9 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | -1 254.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 116.00 | 1 969 522.00 | | 2 248 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 482.00 | 1 927 839.00 | | 2 225 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 633.00 | 41 683.00 | | 22 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 182.00 | | 32 272.00 | 342 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 491.00 | 321 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 491.00 | 321 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 136.00 | | 32 272.00 | 342 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 063.00 | 27 517.00 | 35 194.00 | 250 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 063.00 | 27 517.00 | 35 194.00 | 250 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 755.00 | 180 755.00 | | 180 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 565.00 | 22 472.00 | 30 093.00 | 52 565.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 700.00 | 108 654.00 | 46.00 | 108 700.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 132.00 | 250 039.00 | 30 093.00 | 280 132.00 |