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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 144.00 | 43 033.00 | 37 110.00 | 80 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 546.00 | 147 581.00 | 75 966.00 | 223 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 421.00 | 225 299.00 | 113 122.00 | 338 421.00 |
BT Marchandises | 421 304.00 | 5 000.00 | 416 304.00 | 421 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 619.00 | 7 317.00 | 63 302.00 | 70 619.00 |
BZ Autres créances | 82 515.00 | | 82 515.00 | 82 515.00 |
CF Disponibilités | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 178.00 | 12 317.00 | 614 860.00 | 627 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 599.00 | 237 616.00 | 727 982.00 | 965 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 367 858.00 | 367 833.00 | | 367 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 414.00 | 26.00 | | 51 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 432 515.00 | 376 316.00 | | 432 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 407.00 | 88 261.00 | | 73 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 10 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 441.00 | 152 168.00 | | 166 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 311.00 | 48 222.00 | | 51 311.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 252.00 | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 363.00 | 3 776.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 467.00 | 303 023.00 | | 295 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 982.00 | 679 339.00 | | 727 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 693.00 | 252 381.00 | | 256 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 24.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 979.00 | | 60 438.00 | 305 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 996.00 | 338 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 996.00 | 338 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 933.00 | | 60 438.00 | 305 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 458.00 | 30 584.00 | 5 744.00 | 200 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 458.00 | 30 584.00 | 5 744.00 | 200 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | 2 386.00 | | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | 7 386.00 | 2 000.00 | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | 7 386.00 | 2 000.00 | 6 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 386.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 332.00 | 34 558.00 | 38 774.00 | 73 332.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 827.00 | 162 827.00 | | 162 827.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 467.00 | 256 693.00 | 38 774.00 | 295 467.00 |