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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 642.00 | 24 844.00 | 798.00 | 25 642.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 992.00 | 38 415.00 | 18 578.00 | 56 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 514.00 | 128 157.00 | 71 357.00 | 199 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 979.00 | 200 458.00 | 105 521.00 | 305 979.00 |
BT Marchandises | 372 253.00 | 2 000.00 | 370 253.00 | 372 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 962.00 | 4 931.00 | 72 031.00 | 76 962.00 |
BZ Autres créances | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
CF Disponibilités | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 749.00 | 6 931.00 | 573 818.00 | 580 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 728.00 | 207 389.00 | 679 339.00 | 886 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 367 833.00 | 429 007.00 | | 367 833.00 |
DH Report à nouveau | | -21 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | 22 633.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 376 316.00 | 438 590.00 | | 376 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 261.00 | 52 588.00 | | 88 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | 344.00 | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 168.00 | 180 755.00 | | 152 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 222.00 | 34 790.00 | | 48 222.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 6 000.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776.00 | 5 655.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 023.00 | 280 132.00 | | 303 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 339.00 | 718 722.00 | | 679 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 381.00 | 250 039.00 | | 252 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 963.00 | | 52 788.00 | 321 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 772.00 | 305 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 772.00 | 305 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 917.00 | | 52 788.00 | 321 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 386.00 | 26 845.00 | 68 772.00 | 242 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 386.00 | 26 845.00 | 68 772.00 | 242 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 490.00 | | 2 490.00 | 4 490.00 |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 421.00 | | 2 490.00 | 9 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 421.00 | | 2 490.00 | 9 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 168.00 | 152 168.00 | | 152 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 238.00 | 37 595.00 | 50 643.00 | 88 238.00 |
VI Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 469.00 | 148 423.00 | 46.00 | 148 469.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 023.00 | 252 381.00 | 50 643.00 | 303 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |