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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 808.00 | 66 725.00 | 17 083.00 | 83 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 441.00 | 122 483.00 | 61 958.00 | 184 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 430.00 | 223 893.00 | 79 537.00 | 303 430.00 |
BT Marchandises | 370 694.00 | | 370 694.00 | 370 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 489.00 | 4 931.00 | 91 558.00 | 96 489.00 |
BZ Autres créances | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
CF Disponibilités | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 941.00 | 4 931.00 | 623 010.00 | 627 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 371.00 | 228 824.00 | 702 547.00 | 931 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 419 716.00 | 419 716.00 | | 419 716.00 |
DH Report à nouveau | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 494.00 | -4 325.00 | | 50 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 286.00 | 3 786.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 477 630.00 | 427 635.00 | | 477 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 790.00 | 70 362.00 | | 22 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 31 589.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 110.00 | 421.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 967.00 | 117 790.00 | | 145 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 149.00 | 49 473.00 | | 49 149.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 562.00 | 2 850.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 918.00 | 272 486.00 | | 224 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 547.00 | 700 121.00 | | 702 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 525.00 | 266 959.00 | | 209 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 661.00 | | 45 726.00 | 305 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 956.00 | 303 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 956.00 | 302 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 165.00 | | 45 725.00 | 305 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 302.00 | 24 901.00 | 39 310.00 | 238 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 302.00 | 24 901.00 | 39 310.00 | 238 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VC Groupe et associés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 763.00 | 9 480.00 | 13 283.00 | 22 763.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 139.00 | 175 643.00 | 496.00 | 176 139.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 808.00 | 209 525.00 | 13 283.00 | 222 808.00 |