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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 946.00 | 61 010.00 | 20 935.00 | 81 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 534.00 | 142 606.00 | 45 928.00 | 188 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 661.00 | 238 302.00 | 67 359.00 | 305 661.00 |
BT Marchandises | 432 815.00 | | 432 815.00 | 432 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 402.00 | 4 931.00 | 89 472.00 | 94 402.00 |
BZ Autres créances | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
CF Disponibilités | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 693.00 | 4 931.00 | 632 762.00 | 637 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 354.00 | 243 233.00 | 700 121.00 | 943 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 419 716.00 | 419 272.00 | | 419 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 325.00 | 50 444.00 | | -4 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 786.00 | 4 286.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 427 635.00 | 482 460.00 | | 427 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 362.00 | 38 809.00 | | 70 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 1 592.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 790.00 | 110 928.00 | | 117 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 473.00 | 53 311.00 | | 49 473.00 |
EA Autres dettes | | 1 506.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | 1 745.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 486.00 | 207 891.00 | | 272 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 121.00 | 690 351.00 | | 700 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 959.00 | 185 968.00 | | 266 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 729.00 | | 1 512 729.00 | 1 512 729.00 |
FD Production vendue biens | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 574 368.00 | | 574 368.00 | 574 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 552.00 | | 2 087 552.00 | 2 087 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 24 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 24 667.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | 24 666.00 | | -4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175.00 | 10 777.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 239.00 | 2 233 232.00 | | 2 105 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 563.00 | 2 182 787.00 | | 2 109 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 325.00 | 50 444.00 | | -4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 036.00 | | 1 280.00 | 358 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 655.00 | | 305 661.00 | 53 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | | 305 165.00 | 53 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 540.00 | | 1 280.00 | 357 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 155.00 | 26 655.00 | 48 509.00 | 260 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 155.00 | 26 655.00 | 48 509.00 | 260 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931.00 | | 4 000.00 | 8 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931.00 | | 4 000.00 | 8 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 790.00 | 117 790.00 | | 117 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 336.00 | 65 231.00 | 5 106.00 | 70 336.00 |
VI Groupe et associés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 333.00 | 161 837.00 | 496.00 | 162 333.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 065.00 | 266 959.00 | 5 106.00 | 272 065.00 |