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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
AP Constructions | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 666.00 | 52 064.00 | 28 602.00 | 80 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 190.00 | 173 407.00 | 68 783.00 | 242 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 036.00 | 260 155.00 | 97 881.00 | 358 036.00 |
BT Marchandises | 420 102.00 | 4 000.00 | 416 102.00 | 420 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 105.00 | 4 931.00 | 65 174.00 | 70 105.00 |
BZ Autres créances | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
CF Disponibilités | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 401.00 | 8 931.00 | 592 470.00 | 601 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 437.00 | 269 086.00 | 690 351.00 | 959 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 419 272.00 | 367 858.00 | | 419 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 444.00 | 51 414.00 | | 50 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 286.00 | 4 786.00 | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 482 460.00 | 432 515.00 | | 482 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809.00 | 73 407.00 | | 38 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 928.00 | 166 441.00 | | 110 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 311.00 | 51 311.00 | | 53 311.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 601.00 | | 1 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745.00 | 3 363.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 891.00 | 295 467.00 | | 207 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 351.00 | 727 982.00 | | 690 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 968.00 | 256 693.00 | | 185 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 75.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 569.00 | | 1 639 569.00 | 1 639 569.00 |
FD Production vendue biens | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 559 660.00 | | 559 660.00 | 559 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 188.00 | | 2 200 188.00 | 2 200 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 667.00 | 12 714.00 | | 24 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 667.00 | 14 256.00 | | 24 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 7 511.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7 586.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 666.00 | 6 670.00 | | 24 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 2 633.00 | | 10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 232.00 | 2 267 333.00 | | 2 233 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 787.00 | 2 215 919.00 | | 2 182 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 444.00 | 51 414.00 | | 50 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 421.00 | | 19 623.00 | 338 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 358 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | 357 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 375.00 | | 19 173.00 | 338 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 450.00 | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 317.00 | | 2 386.00 | 7 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 317.00 | 1 000.00 | 4 386.00 | 12 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 317.00 | 1 000.00 | 4 386.00 | 12 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 4 386.00 | |