| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 61 428.00 | 13 641.00 | 47 787.00 | 61 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 545.00 | 263 984.00 | 40 561.00 | 304 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 649.00 | 163 865.00 | 30 783.00 | 194 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 048.00 | 442 116.00 | 629 932.00 | 1 072 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BZ Autres créances | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CF Disponibilités | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 661.00 | | 271 661.00 | 271 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 709.00 | 442 116.00 | 901 593.00 | 1 343 709.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 156 449.00 | | | 156 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 523.00 | | | 616 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 144.00 | | | 745 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 593.00 | | | 901 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 244.00 | | 6 596.00 | 1 071 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 1 072 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 560 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 625.00 | | | 500 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 966.00 | | 6 450.00 | 559 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | 146.00 | 10 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 387.00 | 56 522.00 | 5 793.00 | 391 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 762.00 | 56 522.00 | 5 793.00 | 390 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 523.00 | 74 153.00 | 308 691.00 | 616 523.00 |
VI Groupe et associés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 593.00 | 53 593.00 | 10 000.00 | 63 593.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 144.00 | 202 774.00 | 308 691.00 | 745 144.00 |