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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 61 428.00 | 16 368.00 | 45 060.00 | 61 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 663.00 | 254 150.00 | 90 512.00 | 344 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 065.00 | 169 053.00 | 19 012.00 | 188 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 970.00 | 439 572.00 | 665 398.00 | 1 104 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BZ Autres créances | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CF Disponibilités | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 232.00 | | 331 232.00 | 331 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 203.00 | 439 572.00 | 996 630.00 | 1 436 203.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
DL TOTAL (I) | 243 762.00 | | | 243 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 544.00 | | | 590 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 868.00 | | | 752 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 630.00 | | | 996 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 708.00 | | | 247 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 048.00 | | 65 907.00 | 1 072 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 985.00 | 1 104 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 360.00 | 594 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 625.00 | | | 500 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 623.00 | | 65 894.00 | 560 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | 13.00 | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 116.00 | 30 441.00 | 32 985.00 | 442 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 491.00 | 30 441.00 | 32 360.00 | 441 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 544.00 | 85 384.00 | 352 486.00 | 590 544.00 |
VI Groupe et associés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 928.00 | 62 928.00 | 10 000.00 | 72 928.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 868.00 | 247 708.00 | 352 486.00 | 752 868.00 |