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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 66 445.00 | 27 789.00 | 38 656.00 | 66 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 440.00 | 327 345.00 | 92 095.00 | 419 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 858.00 | 183 926.00 | 932.00 | 184 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 479.00 | 539 060.00 | 672 418.00 | 1 211 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BT Marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CF Disponibilités | 318 619.00 | | 318 619.00 | 318 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 503.00 | | 371 503.00 | 371 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 982.00 | 539 060.00 | 1 043 922.00 | 1 582 982.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 413 891.00 | | | 413 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 604 711.00 | | | 604 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 897.00 | | | 242 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 007.00 | | | 178 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 210.00 | | | 439 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 922.00 | | | 1 043 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 537.00 | | | 286 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 184.00 | | 41 654.00 | 1 192 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 359.00 | 1 211 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 359.00 | 670 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 463.00 | | 21 641.00 | 671 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 013.00 | 20 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 521.00 | 35 898.00 | 22 359.00 | 525 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 521.00 | 35 898.00 | 22 359.00 | 525 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 584.00 | 88 911.00 | 152 673.00 | 241 584.00 |
VI Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 706.00 | 15 706.00 | 10 000.00 | 25 706.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 210.00 | 286 537.00 | 152 673.00 | 439 210.00 |