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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 61 428.00 | 24 550.00 | 36 878.00 | 61 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 989.00 | 315 747.00 | 107 241.00 | 422 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 045.00 | 185 223.00 | 1 821.00 | 187 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 184.00 | 525 521.00 | 666 662.00 | 1 192 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 235 785.00 | | 235 785.00 | 235 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 729.00 | | 309 729.00 | 309 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 913.00 | 525 521.00 | 976 392.00 | 1 501 913.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 330 263.00 | | | 330 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
DL TOTAL (I) | 507 391.00 | | | 507 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 243.00 | | | 331 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 392.00 | | | 976 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 669.00 | | | 227 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 041.00 | | 40 399.00 | 1 170 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 256.00 | 1 192 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 256.00 | 671 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 198.00 | | 30 521.00 | 659 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 842.00 | | 9 878.00 | 10 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 650.00 | 36 126.00 | 18 256.00 | 507 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 650.00 | 36 126.00 | 18 256.00 | 507 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 243.00 | 89 912.00 | 241 331.00 | 331 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 467.00 | 22 467.00 | 10 000.00 | 32 467.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 000.00 | 227 669.00 | 241 331.00 | 469 000.00 |