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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 69 028.00 | 23 461.00 | 45 567.00 | 69 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 124.00 | 300 439.00 | 102 684.00 | 403 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 045.00 | 183 749.00 | 3 295.00 | 187 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 041.00 | 507 650.00 | 662 390.00 | 1 170 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 222 570.00 | | 222 570.00 | 222 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 281.00 | | 363 281.00 | 363 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 322.00 | 507 650.00 | 1 025 672.00 | 1 533 322.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 255 040.00 | | | 255 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
DL TOTAL (I) | 423 763.00 | | | 423 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 266.00 | | | 419 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 908.00 | | | 601 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 672.00 | | | 1 025 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 016.00 | | | 271 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 328.00 | | 21 593.00 | 1 157 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881.00 | 1 170 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 881.00 | 659 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 499.00 | | 21 580.00 | 646 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829.00 | | 13.00 | 10 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 150.00 | 40 698.00 | 8 198.00 | 475 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 150.00 | 40 698.00 | 8 198.00 | 475 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 266.00 | 88 374.00 | 330 892.00 | 419 266.00 |
VI Groupe et associés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 094.00 | 32 094.00 | 10 000.00 | 42 094.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 908.00 | 271 016.00 | 330 892.00 | 601 908.00 |