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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 69 028.00 | 19 213.00 | 49 814.00 | 69 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 621.00 | 277 191.00 | 115 430.00 | 392 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 849.00 | 178 745.00 | 6 103.00 | 184 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 328.00 | 475 150.00 | 682 177.00 | 1 157 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BZ Autres créances | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 187 057.00 | | 187 057.00 | 187 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 725.00 | | 343 725.00 | 343 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 054.00 | 475 150.00 | 1 025 903.00 | 1 501 054.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
DL TOTAL (I) | 348 540.00 | | | 348 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 690.00 | | | 505 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 362.00 | | | 677 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 903.00 | | | 1 025 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 970.00 | | 55 574.00 | 1 104 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 1 157 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 646 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 157.00 | | 55 558.00 | 594 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | 15.00 | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 572.00 | 38 794.00 | 3 216.00 | 439 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 572.00 | 38 794.00 | 3 216.00 | 439 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 690.00 | 86 866.00 | 348 751.00 | 505 690.00 |
VI Groupe et associés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 371.00 | 55 370.00 | 10 000.00 | 65 371.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 362.00 | 258 538.00 | 348 751.00 | 677 362.00 |