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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 1 731.00 | 5 993.00 | 7 724.00 |
AP Constructions | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 467.00 | 21 891.00 | 2 576.00 | 24 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 615.00 | 45 193.00 | 38 422.00 | 83 615.00 |
AX Avances et acomptes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 491.00 | 83 125.00 | 56 366.00 | 139 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 058.00 | 1 073.00 | 287 984.00 | 289 058.00 |
BZ Autres créances | 220 946.00 | | 220 946.00 | 220 946.00 |
CF Disponibilités | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 158.00 | 1 073.00 | 587 084.00 | 588 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 649.00 | 84 199.00 | 643 450.00 | 727 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | | | -1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1.00 | | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | 159 997.00 | 152 465.00 | | 159 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 378.00 | 57 533.00 | | 62 378.00 |
DL TOTAL (I) | 236 702.00 | 224 324.00 | | 236 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 974.00 | 54 651.00 | | 65 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 14 461.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064.00 | 29 323.00 | | 59 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 878.00 | 217 477.00 | | 227 878.00 |
EA Autres dettes | 53 643.00 | 43 715.00 | | 53 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 748.00 | 359 627.00 | | 406 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 450.00 | 587 151.00 | | 643 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 24 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 10 500.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 280.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 12 701.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | -2 201.00 | | 2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 5 396.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 862.00 | 1 131 740.00 | | 1 309 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 483.00 | 1 074 207.00 | | 1 247 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 378.00 | 57 533.00 | | 62 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 498.00 | | 15 993.00 | 123 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 6 200.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 521.00 | | 9 793.00 | 113 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 923.00 | 15 202.00 | | 67 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 207.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 399.00 | 14 996.00 | | 66 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 239 306.00 | | | 239 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VC Groupe et associés | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 661.00 | 510 208.00 | 8 453.00 | 518 661.00 |
VW T.V.A. | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 748.00 | 406 748.00 | | 406 748.00 |