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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 331.00 | 19 071.00 | 1 259.00 | 20 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 726.00 | 55 604.00 | 112 122.00 | 167 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 964.00 | 86 419.00 | 123 545.00 | 209 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 267.00 | | 256 267.00 | 256 267.00 |
BZ Autres créances | 132 772.00 | | 132 772.00 | 132 772.00 |
CF Disponibilités | 415 082.00 | | 415 082.00 | 415 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 245.00 | | 809 245.00 | 809 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 209.00 | 86 419.00 | 932 790.00 | 1 019 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | 277 609.00 | 210 775.00 | | 277 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 071.00 | 66 834.00 | | -82 071.00 |
DL TOTAL (I) | 209 864.00 | 291 935.00 | | 209 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 500.00 | 85 579.00 | | 296 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 811.00 | 145 881.00 | | 145 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 028.00 | 197 217.00 | | 228 028.00 |
EA Autres dettes | 52 586.00 | 32 218.00 | | 52 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 925.00 | 460 896.00 | | 722 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 790.00 | 752 831.00 | | 932 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FG Production vendue services | 1 094 745.00 | 1 312.00 | 1 096 057.00 | 1 094 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 159.00 | 1 312.00 | 1 097 471.00 | 1 096 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 549.00 | 2 167.00 | | 8 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 549.00 | 2 167.00 | | 8 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 428.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | 1 257.00 | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 1 685.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | 481.00 | | 5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 902.00 | 1 250 886.00 | | 1 118 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 974.00 | 1 184 052.00 | | 1 200 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 071.00 | 66 834.00 | | -82 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 887.00 | 10 192.00 | | 11 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 853.00 | | 42 080.00 | 189 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 969.00 | 209 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 969.00 | 188 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 946.00 | | 42 080.00 | 167 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 020.00 | 19 535.00 | 19 136.00 | 86 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 1 074.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 351.00 | 18 461.00 | 19 136.00 | 75 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 256 267.00 | 256 267.00 | | 256 267.00 |
VB T. V. A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VC Groupe et associés | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 500.00 | 41 333.00 | 255 167.00 | 296 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 708.00 | 390 544.00 | 10 164.00 | 400 708.00 |
VW T.V.A. | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 925.00 | 467 758.00 | 255 167.00 | 722 925.00 |