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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 4 672.00 | 4 922.00 | 9 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 401.00 | 23 576.00 | 4 825.00 | 28 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 331.00 | 48 508.00 | 81 823.00 | 130 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 940.00 | 76 756.00 | 101 183.00 | 177 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 216.00 | | 333 216.00 | 333 216.00 |
BZ Autres créances | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
CF Disponibilités | 341 437.00 | | 341 437.00 | 341 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 341.00 | | 763 341.00 | 763 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 280.00 | 76 756.00 | 864 524.00 | 941 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | 175 275.00 | 149 376.00 | | 175 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 423.00 | 95 899.00 | | 91 423.00 |
DL TOTAL (I) | 281 024.00 | 259 601.00 | | 281 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 763.00 | 157 648.00 | | 162 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 230.00 | 10 230.00 | | 25 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 58 308.00 | | 97 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 831.00 | 262 521.00 | | 270 831.00 |
EA Autres dettes | 26 537.00 | 21 230.00 | | 26 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 499.00 | 509 937.00 | | 583 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 524.00 | 769 538.00 | | 864 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 629.00 | 392 498.00 | | 464 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
FG Production vendue services | 1 348 976.00 | | 1 348 976.00 | 1 348 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 720.00 | | 1 351 720.00 | 1 351 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 1 366.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 797.00 | 505.00 | | 4 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | 1 871.00 | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742.00 | -852.00 | | -5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 24 403.00 | | 15 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 905.00 | 1 237 214.00 | | 1 375 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 482.00 | 1 141 315.00 | | 1 284 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 423.00 | 95 899.00 | | 91 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 334.00 | 13 818.00 | | 9 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 739.00 | | 64 104.00 | 160 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 903.00 | 177 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 903.00 | 158 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | 1 869.00 | 7 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 150.00 | | 61 485.00 | 144 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | 750.00 | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 701.00 | 22 162.00 | 42 106.00 | 96 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 1 701.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 730.00 | 20 461.00 | 42 106.00 | 93 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UX Autres créances clients | 333 216.00 | 333 216.00 | | 333 216.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 763.00 | 43 893.00 | 118 870.00 | 162 763.00 |
VI Groupe et associés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VP Divers | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 288.00 | 420 288.00 | | 420 288.00 |
VW T.V.A. | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 299.00 | 464 429.00 | 118 870.00 | 583 299.00 |