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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 2 971.00 | 4 753.00 | 7 724.00 |
AP Constructions | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 767.00 | 23 920.00 | 7 847.00 | 31 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 073.00 | 55 499.00 | 42 574.00 | 98 073.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 739.00 | 96 701.00 | 64 038.00 | 160 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 379.00 | 5 920.00 | 327 459.00 | 333 379.00 |
BZ Autres créances | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
CF Disponibilités | 278 033.00 | | 278 033.00 | 278 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 420.00 | 5 920.00 | 705 500.00 | 711 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 158.00 | 102 621.00 | 769 538.00 | 872 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | 149 376.00 | 159 997.00 | | 149 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 899.00 | 62 378.00 | | 95 899.00 |
DL TOTAL (I) | 259 601.00 | 236 702.00 | | 259 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 648.00 | 65 974.00 | | 157 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 189.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 308.00 | 59 273.00 | | 58 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 521.00 | 229 178.00 | | 262 521.00 |
EA Autres dettes | 21 230.00 | 53 095.00 | | 21 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 937.00 | 407 710.00 | | 509 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 538.00 | 644 412.00 | | 769 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 498.00 | 407 710.00 | | 392 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 491.00 | | 25 021.00 | 139 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 160 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 144 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 314.00 | | 24 611.00 | 123 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 453.00 | | 411.00 | 8 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 125.00 | 15 923.00 | 2 348.00 | 83 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 1 240.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 394.00 | 14 683.00 | 2 348.00 | 81 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 5 920.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 5 920.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 5 920.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 920.00 | 1 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 326 275.00 | | | 326 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VB T. V. A. | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 648.00 | 40 209.00 | 88 866.00 | 157 648.00 |
VI Groupe et associés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VP Divers | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 901.00 | 428 037.00 | 8 864.00 | 436 901.00 |
VW T.V.A. | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 937.00 | 392 498.00 | 88 866.00 | 509 937.00 |