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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 7 321.00 | 2 273.00 | 9 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 939.00 | 26 190.00 | 4 749.00 | 30 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 089.00 | 32 421.00 | 94 668.00 | 127 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 786.00 | 65 932.00 | 111 854.00 | 177 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 126.00 | | 281 126.00 | 281 126.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CF Disponibilités | 367 887.00 | | 367 887.00 | 367 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 593.00 | | 715 593.00 | 715 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 379.00 | 65 932.00 | 827 447.00 | 893 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | 201 698.00 | 175 275.00 | | 201 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 077.00 | 91 423.00 | | 69 077.00 |
DL TOTAL (I) | 285 101.00 | 281 024.00 | | 285 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 224.00 | 162 763.00 | | 127 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 230.00 | 25 230.00 | | 42 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 217.00 | 97 939.00 | | 90 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 577.00 | 270 831.00 | | 198 577.00 |
EA Autres dettes | 84 098.00 | 26 537.00 | | 84 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 346.00 | 583 499.00 | | 542 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 447.00 | 864 524.00 | | 827 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FG Production vendue services | 1 429 069.00 | 64 769.00 | 1 493 839.00 | 1 429 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 507.00 | 64 769.00 | 1 496 276.00 | 1 431 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 603.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 945.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 5 742.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | -5 742.00 | | 8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 15 442.00 | | 7 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 663.00 | 1 375 905.00 | | 1 507 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 586.00 | 1 284 482.00 | | 1 438 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 077.00 | 91 423.00 | | 69 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 405.00 | 9 334.00 | | 11 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 940.00 | | 34 274.00 | 177 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 427.00 | 177 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 427.00 | 158 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 732.00 | | 33 724.00 | 158 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | | 550.00 | 9 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 756.00 | 23 603.00 | 34 427.00 | 76 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 2 648.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 084.00 | 20 954.00 | 34 427.00 | 72 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 281 126.00 | 281 126.00 | | 281 126.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 224.00 | 41 645.00 | 85 579.00 | 127 224.00 |
VI Groupe et associés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 440.00 | 338 276.00 | 10 164.00 | 348 440.00 |
VW T.V.A. | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 346.00 | 456 767.00 | 85 579.00 | 542 346.00 |