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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 744.00 | 10 670.00 | 1 074.00 | 11 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 803.00 | 29 933.00 | 2 870.00 | 32 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 143.00 | 45 418.00 | 89 725.00 | 135 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 853.00 | 86 020.00 | 103 833.00 | 189 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 775.00 | 4 133.00 | 246 642.00 | 250 775.00 |
BZ Autres créances | 118 883.00 | | 118 883.00 | 118 883.00 |
CF Disponibilités | 279 515.00 | | 279 515.00 | 279 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 132.00 | 4 133.00 | 648 999.00 | 653 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 985.00 | 90 153.00 | 752 831.00 | 842 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | 210 775.00 | 201 698.00 | | 210 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 834.00 | 69 077.00 | | 66 834.00 |
DL TOTAL (I) | 291 935.00 | 285 101.00 | | 291 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 579.00 | 127 224.00 | | 85 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 881.00 | 90 217.00 | | 145 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 217.00 | 198 577.00 | | 197 217.00 |
EA Autres dettes | 32 218.00 | 84 098.00 | | 32 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 896.00 | 542 346.00 | | 460 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 831.00 | 827 447.00 | | 752 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
FG Production vendue services | 1 222 140.00 | 18 034.00 | 1 240 174.00 | 1 222 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 606.00 | 18 034.00 | 1 242 640.00 | 1 224 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 8 450.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 9 626.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 197.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 1 197.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 8 429.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | 7 010.00 | | 18 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 886.00 | 1 507 663.00 | | 1 250 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 052.00 | 1 438 586.00 | | 1 184 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 834.00 | 69 077.00 | | 66 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 192.00 | 11 405.00 | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 786.00 | | 16 127.00 | 177 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 189 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 167 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | 2 150.00 | 9 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 028.00 | | 13 977.00 | 158 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 932.00 | 22 891.00 | 2 803.00 | 65 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 3 349.00 | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 611.00 | 19 542.00 | 2 803.00 | 58 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
UX Autres créances clients | 245 815.00 | 245 815.00 | | 245 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VC Groupe et associés | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 579.00 | 32 232.00 | 53 347.00 | 85 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
VP Divers | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 668.00 | 371 504.00 | 10 164.00 | 381 668.00 |
VW T.V.A. | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 896.00 | 407 549.00 | 53 347.00 | 460 896.00 |