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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 787.00 | 57 022.00 | 4 765.00 | 61 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 346.00 | 112 630.00 | 5 716.00 | 118 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 860.00 | 175 248.00 | 24 612.00 | 199 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 250.00 | | 216 250.00 | 216 250.00 |
BZ Autres créances | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CF Disponibilités | 212 318.00 | | 212 318.00 | 212 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 211.00 | | 727 211.00 | 727 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 072.00 | 175 248.00 | 751 824.00 | 927 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 762.00 | 259 342.00 | | 244 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 919.00 | 85 420.00 | | 57 919.00 |
DL TOTAL (I) | 424 908.00 | 466 989.00 | | 424 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 5 980.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | 63 500.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 480.00 | 48 979.00 | | 51 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 125.00 | 106 332.00 | | 116 125.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 276.00 | 82 069.00 | | 71 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 916.00 | 306 859.00 | | 326 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 824.00 | 773 848.00 | | 751 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 653.00 | 19 170.00 | 649 823.00 | 630 653.00 |
FG Production vendue services | 35 721.00 | 2 554.00 | 38 275.00 | 35 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 374.00 | 21 724.00 | 688 098.00 | 666 374.00 |
FM Production stockée | | | 7 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 27 377.00 | | 13 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 974.00 | 689 867.00 | | 705 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 056.00 | 604 447.00 | | 648 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 919.00 | 85 420.00 | | 57 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 133.00 | | | 180 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 881.00 | 6 367.00 | | 168 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 724.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 008.00 | 5 643.00 | | 164 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 216 250.00 | | | 216 250.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 648.00 | 251 517.00 | 14 131.00 | 265 648.00 |
VW T.V.A. | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 916.00 | 326 916.00 | | 326 916.00 |