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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 917.00 | 61 922.00 | 1 995.00 | 63 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 028.00 | 114 087.00 | 12 940.00 | 127 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 672.00 | 181 605.00 | 29 067.00 | 210 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 007.00 | 6 195.00 | 307 812.00 | 314 007.00 |
BZ Autres créances | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
CF Disponibilités | 239 420.00 | | 239 420.00 | 239 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 219.00 | 6 195.00 | 803 025.00 | 809 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 892.00 | 187 800.00 | 832 091.00 | 1 019 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 633.00 | 254 633.00 | | 254 633.00 |
DH Report à nouveau | 20 520.00 | 10 275.00 | | 20 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 111.00 | 60 245.00 | | 49 111.00 |
DL TOTAL (I) | 434 264.00 | 435 153.00 | | 434 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 120.00 | 105 120.00 | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 861.00 | 64 803.00 | | 67 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 670.00 | 116 829.00 | | 120 670.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 786.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 627.00 | 84 124.00 | | 167 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 827.00 | 371 662.00 | | 397 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 091.00 | 806 815.00 | | 832 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 277.00 | 1 368.00 | 682 645.00 | 681 277.00 |
FG Production vendue services | 30 920.00 | 578.00 | 31 498.00 | 30 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 197.00 | 1 946.00 | 714 143.00 | 712 197.00 |
FM Production stockée | | | -2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 12 124.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 573.00 | 658 512.00 | | 732 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 461.00 | 598 267.00 | | 683 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 111.00 | 60 245.00 | | 49 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 384.00 | | 16 184.00 | 200 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 210 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 190 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 657.00 | | 16 184.00 | 180 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 806.00 | 4 799.00 | | 176 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 210.00 | 4 799.00 | | 171 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | | 2 500.00 | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | | 2 500.00 | 8 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 695.00 | | 2 500.00 | 8 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 306 573.00 | 306 573.00 | | 306 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 662.00 | 340 531.00 | 14 131.00 | 354 662.00 |
VW T.V.A. | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 827.00 | 397 827.00 | | 397 827.00 |