| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 729.00 | 62 665.00 | 2 064.00 | 64 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 031.00 | 115 633.00 | 16 398.00 | 132 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 487.00 | 183 894.00 | 32 593.00 | 216 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 727.00 | 4 570.00 | 241 157.00 | 245 727.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 552.00 | | 170 552.00 | 170 552.00 |
CF Disponibilités | 348 436.00 | | 348 436.00 | 348 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 330.00 | 4 570.00 | 823 760.00 | 828 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 817.00 | 188 464.00 | 856 353.00 | 1 044 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 633.00 | 254 633.00 | | 254 633.00 |
DH Report à nouveau | 19 631.00 | 20 520.00 | | 19 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 084.00 | 49 111.00 | | 130 084.00 |
DL TOTAL (I) | 514 348.00 | 434 264.00 | | 514 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 40 120.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 257.00 | 67 861.00 | | 74 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 622.00 | 120 670.00 | | 153 622.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 1 550.00 | | 1 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 624.00 | 167 627.00 | | 99 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 005.00 | 397 827.00 | | 342 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 353.00 | 832 091.00 | | 856 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 672.00 | | 9 367.00 | 210 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 216 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552.00 | 196 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 945.00 | | 9 367.00 | 190 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 605.00 | 5 841.00 | 3 552.00 | 181 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 009.00 | 5 841.00 | 3 552.00 | 176 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 195.00 | | 1 625.00 | 6 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 195.00 | | 1 625.00 | 6 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 195.00 | | 1 625.00 | 6 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 500.00 | 261 369.00 | 14 131.00 | 275 500.00 |
VW T.V.A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 258.00 | 340 258.00 | | 340 258.00 |