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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 4 890.00 | 3 063.00 | 7 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 891.00 | 72 869.00 | 40 022.00 | 112 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 167.00 | 126 034.00 | 8 133.00 | 134 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 143.00 | 203 793.00 | 65 349.00 | 269 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 095.00 | 1 323.00 | 374 772.00 | 376 095.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 582.00 | | 200 582.00 | 200 582.00 |
CF Disponibilités | 478 089.00 | | 478 089.00 | 478 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 843.00 | 1 323.00 | 1 129 520.00 | 1 130 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 986.00 | 205 117.00 | 1 194 869.00 | 1 399 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 141 927.00 | 116 757.00 | | 141 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 138.00 | 95 169.00 | | 63 138.00 |
DL TOTAL (I) | 645 065.00 | 621 927.00 | | 645 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 231.00 | 11 855.00 | | 38 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | 64 000.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 264.00 | 119 860.00 | | 86 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 723.00 | 141 392.00 | | 117 723.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 3 566.00 | | 6 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 036.00 | 114 215.00 | | 157 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 804.00 | 454 887.00 | | 549 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 869.00 | 1 076 814.00 | | 1 194 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 257.00 | | | 269 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 269 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 7 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 058.00 | | | 247 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 261.00 | 15 647.00 | 115.00 | 188 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 2 167.00 | 115.00 | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 423.00 | 13 480.00 | | 185 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 374 507.00 | 374 507.00 | | 374 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 223.00 | 11 048.00 | 27 175.00 | 38 223.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 454.00 | 399 323.00 | 14 131.00 | 413 454.00 |
VW T.V.A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 797.00 | 522 622.00 | 27 175.00 | 549 797.00 |