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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 2 838.00 | 5 230.00 | 8 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 891.00 | 65 031.00 | 47 860.00 | 112 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 167.00 | 120 392.00 | 13 775.00 | 134 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 257.00 | 188 261.00 | 80 996.00 | 269 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 531.00 | | 249 531.00 | 249 531.00 |
BZ Autres créances | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 572.00 | | 170 572.00 | 170 572.00 |
CF Disponibilités | 520 154.00 | | 520 154.00 | 520 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 817.00 | | 995 817.00 | 995 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 075.00 | 188 261.00 | 1 076 814.00 | 1 265 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 757.00 | 384 717.00 | | 116 757.00 |
DH Report à nouveau | | 19 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 169.00 | 52 410.00 | | 95 169.00 |
DL TOTAL (I) | 621 927.00 | 566 757.00 | | 621 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 21 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 860.00 | 51 936.00 | | 119 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 392.00 | 101 371.00 | | 141 392.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 5 506.00 | | 3 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 215.00 | 72 921.00 | | 114 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 887.00 | 252 734.00 | | 454 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 814.00 | 819 491.00 | | 1 076 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 234.00 | | 64 790.00 | 214 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 766.00 | 269 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 028.00 | 8 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 738.00 | 247 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | 6 500.00 | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 506.00 | | 58 290.00 | 194 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 994.00 | 8 032.00 | 9 766.00 | 189 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 1 270.00 | 4 028.00 | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 398.00 | 6 762.00 | 5 738.00 | 184 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 215.00 | 114 215.00 | | 114 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 249 531.00 | 249 531.00 | | 249 531.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 847.00 | 2 636.00 | 9 211.00 | 11 847.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 945.00 | 258 814.00 | 14 131.00 | 272 945.00 |
VW T.V.A. | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 879.00 | 445 668.00 | 9 211.00 | 454 879.00 |