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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 729.00 | 63 603.00 | 1 125.00 | 64 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 778.00 | 120 795.00 | 8 983.00 | 129 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 234.00 | 189 994.00 | 24 239.00 | 214 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 409.00 | | 144 409.00 | 144 409.00 |
BZ Autres créances | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 561.00 | | 170 561.00 | 170 561.00 |
CF Disponibilités | 409 940.00 | | 409 940.00 | 409 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 252.00 | | 795 252.00 | 795 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 486.00 | 189 994.00 | 819 491.00 | 1 009 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 717.00 | 254 633.00 | | 384 717.00 |
DH Report à nouveau | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 410.00 | 130 084.00 | | 52 410.00 |
DL TOTAL (I) | 566 757.00 | 514 348.00 | | 566 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 11 000.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 936.00 | 74 257.00 | | 51 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 371.00 | 153 622.00 | | 101 371.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | 1 756.00 | | 5 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 921.00 | 99 624.00 | | 72 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 734.00 | 342 005.00 | | 252 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 491.00 | 856 353.00 | | 819 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 487.00 | | | 216 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 214 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 194 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 760.00 | | | 196 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 894.00 | 6 757.00 | 657.00 | 183 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 298.00 | 6 757.00 | 657.00 | 178 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 518.00 | 179 387.00 | 14 131.00 | 193 518.00 |
VW T.V.A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 734.00 | 252 734.00 | | 252 734.00 |