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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 060.00 | 100 000.00 | 64 060.00 | 164 060.00 |
BF Prêts | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 196 811.00 | 120 000.00 | 10 076 811.00 | 10 196 811.00 |
BZ Autres créances | 882 437.00 | 56 899.00 | 825 538.00 | 882 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 267 655.00 | | 8 267 655.00 | 8 267 655.00 |
CF Disponibilités | 737 499.00 | | 737 499.00 | 737 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 011.00 | 56 899.00 | 9 831 112.00 | 9 888 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 084 822.00 | 176 899.00 | 19 907 923.00 | 20 084 822.00 |
CU Autres participations | 10 026 228.00 | 20 000.00 | 10 006 228.00 | 10 026 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 621.00 | 693 621.00 | | 693 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
DG Autres réserves | 16 035 126.00 | 13 259 668.00 | | 16 035 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 344.00 | 2 775 458.00 | | 2 758 344.00 |
DL TOTAL (I) | 19 556 454.00 | 16 798 110.00 | | 19 556 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 515.00 | 611 697.00 | | 308 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 813.00 | 18 958.00 | | 33 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 5 221.00 | | 9 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 469.00 | 637 651.00 | | 351 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 907 923.00 | 17 435 762.00 | | 19 907 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 469.00 | 330 182.00 | | 351 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 803 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 007 946.00 | 1 137 614.00 | | 3 007 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007 946.00 | 1 137 614.00 | | 3 007 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114 574.00 | 1 000 894.00 | | 3 114 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114 574.00 | 1 000 894.00 | | 3 114 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 627.00 | 136 720.00 | | -106 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 813.00 | 18 958.00 | | 33 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 348.00 | 4 741 012.00 | | 5 935 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 004.00 | 1 965 553.00 | | 3 177 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758 344.00 | 2 775 458.00 | | 2 758 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 439.00 | 882 856.00 | 170 582.00 | 1 053 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 469.00 | 351 469.00 | | 351 469.00 |