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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | 1 229 527.00 | | 1 229 527.00 | 1 229 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 592 667.00 | 100 100.00 | 19 492 567.00 | 19 592 667.00 |
BZ Autres créances | 5 319 090.00 | | 5 319 090.00 | 5 319 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 490 006.00 | 177 192.00 | 5 312 814.00 | 5 490 006.00 |
CF Disponibilités | 15 309 701.00 | | 15 309 701.00 | 15 309 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 118 799.00 | 177 192.00 | 25 941 606.00 | 26 118 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 711 466.00 | 277 292.00 | 45 434 173.00 | 45 711 466.00 |
CU Autres participations | 17 962 939.00 | 100.00 | 17 962 839.00 | 17 962 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 15 949 185.00 | 13 231 147.00 | | 15 949 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559 459.00 | 2 718 038.00 | | 3 559 459.00 |
DL TOTAL (I) | 36 008 645.00 | 32 449 185.00 | | 36 008 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404 466.00 | 7 964 734.00 | | 9 404 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
EA Autres dettes | | 73 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 425 528.00 | 8 038 711.00 | | 9 425 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 434 173.00 | 40 487 897.00 | | 45 434 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 673 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 957 763.00 | 2 976 707.00 | | 5 957 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957 763.00 | 2 976 707.00 | | 5 957 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 819 917.00 | 2 857 097.00 | | 4 819 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 64 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 855 917.00 | 2 921 097.00 | | 4 855 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 845.00 | 55 610.00 | | 1 101 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 881.00 | 5 737 006.00 | | 8 690 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 421.00 | 3 018 967.00 | | 5 131 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 559 459.00 | 2 718 038.00 | | 3 559 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229 528.00 | | | 1 229 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 404 467.00 | | | 9 404 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319 090.00 | 5 319 090.00 | | 5 319 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 618.00 | 5 319 090.00 | | 6 548 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425 528.00 | | | 9 425 528.00 |