| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 759.00 | 100 000.00 | 28 759.00 | 128 759.00 |
BF Prêts | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 753 991.00 | 120 000.00 | 9 633 991.00 | 9 753 991.00 |
BZ Autres créances | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 031 409.00 | | 12 031 409.00 | 12 031 409.00 |
CF Disponibilités | 993 178.00 | | 993 178.00 | 993 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 067 006.00 | | 13 067 006.00 | 13 067 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 820 998.00 | 120 000.00 | 22 700 998.00 | 22 820 998.00 |
CU Autres participations | 9 618 709.00 | 20 000.00 | 9 598 709.00 | 9 618 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 621.00 | 693 621.00 | | 693 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
DG Autres réserves | 18 793 470.00 | 16 035 126.00 | | 18 793 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 230.00 | 2 758 344.00 | | 3 057 230.00 |
DL TOTAL (I) | 22 613 685.00 | 19 556 454.00 | | 22 613 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 308 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 945.00 | 33 813.00 | | 79 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 9 140.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 312.00 | 351 469.00 | | 87 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 700 998.00 | 19 907 923.00 | | 22 700 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 312.00 | 351 469.00 | | 87 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 025 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 456.00 | 3 007 946.00 | | 559 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 456.00 | 3 007 946.00 | | 559 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 518.00 | 3 114 574.00 | | 662 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 518.00 | 3 114 574.00 | | 662 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 062.00 | -106 627.00 | | -103 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 945.00 | 33 813.00 | | 79 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 326.00 | 5 935 348.00 | | 3 815 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 095.00 | 3 177 004.00 | | 758 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 230.00 | 2 758 344.00 | | 3 057 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 700.00 | 42 419.00 | 135 282.00 | 177 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |