| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
BF Prêts | 259 446.00 | | 259 446.00 | 259 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 278 711.00 | | 22 278 711.00 | 22 278 711.00 |
BZ Autres créances | 386 671.00 | | 386 671.00 | 386 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 488 443.00 | | 7 488 443.00 | 7 488 443.00 |
CF Disponibilités | 11 646 410.00 | | 11 646 410.00 | 11 646 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 521 932.00 | | 19 521 932.00 | 19 521 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 800 644.00 | | 41 800 644.00 | 41 800 644.00 |
CU Autres participations | 18 669 265.00 | | 18 669 265.00 | 18 669 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 69 362.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 9 834 061.00 | 7 544 323.00 | | 9 834 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397 085.00 | 3 720 376.00 | | 3 397 085.00 |
DL TOTAL (I) | 29 731 147.00 | 26 334 061.00 | | 29 731 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 018 378.00 | | | 12 018 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 554.00 | 361 637.00 | | 41 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 8 764.00 | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 069 497.00 | 370 402.00 | | 12 069 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 800 644.00 | 26 704 463.00 | | 41 800 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 468.00 | 370 402.00 | | 4 340 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635 972.00 | 4 297 556.00 | | 3 635 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635 972.00 | 4 297 556.00 | | 3 635 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662 948.00 | 3 563 637.00 | | 2 662 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662 948.00 | 3 563 637.00 | | 2 662 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973 023.00 | 733 919.00 | | 973 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 554.00 | 102 640.00 | | 41 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 850.00 | 7 432 072.00 | | 6 203 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 764.00 | 3 711 696.00 | | 2 806 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397 085.00 | 3 720 376.00 | | 3 397 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409 447.00 | 3 409 447.00 | | 3 409 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 018 379.00 | 4 289 350.00 | 5 216 097.00 | 12 018 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 078.00 | 387 078.00 | | 387 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 525.00 | 3 796 525.00 | | 3 796 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 069 497.00 | 4 340 468.00 | 5 216 097.00 | 12 069 497.00 |