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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | 1 509 635.00 | | 1 509 635.00 | 1 509 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 099 902.00 | 100.00 | 24 099 802.00 | 24 099 902.00 |
BZ Autres créances | 5 924 632.00 | | 5 924 632.00 | 5 924 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 494 969.00 | 165 445.00 | 5 329 524.00 | 5 494 969.00 |
CF Disponibilités | 22 616 293.00 | | 22 616 293.00 | 22 616 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 035 895.00 | 165 445.00 | 33 870 449.00 | 34 035 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 135 797.00 | 165 545.00 | 57 970 252.00 | 58 135 797.00 |
CU Autres participations | 22 384 317.00 | 100.00 | 22 384 217.00 | 22 384 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 19 508 645.00 | 15 949 185.00 | | 19 508 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 267 790.00 | 3 559 459.00 | | 6 267 790.00 |
DL TOTAL (I) | 42 276 436.00 | 36 008 645.00 | | 42 276 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 667 653.00 | 9 404 466.00 | | 15 667 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 21 061.00 | | 26 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 693 816.00 | 9 425 528.00 | | 15 693 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 970 252.00 | 45 434 173.00 | | 57 970 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 597 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 675 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840 572.00 | 5 957 763.00 | | 4 840 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940 572.00 | 5 957 763.00 | | 4 940 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208 201.00 | 4 819 917.00 | | 4 208 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208 201.00 | 4 855 917.00 | | 4 208 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 371.00 | 1 101 845.00 | | 732 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 695 322.00 | 8 690 881.00 | | 10 695 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 531.00 | 5 131 421.00 | | 4 427 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 267 790.00 | 3 559 459.00 | | 6 267 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 100.00 | | 100 000.00 | 100 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 100.00 | | 100 000.00 | 100 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 193.00 | | 11 748.00 | 177 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 193.00 | | 11 748.00 | 177 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 193.00 | | 11 748.00 | 177 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515 386.00 | | 1 515 386.00 | 1 515 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 667 653.00 | 2 919 171.00 | 10 020 122.00 | 15 667 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924 632.00 | 5 924 632.00 | | 5 924 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 018.00 | 5 924 632.00 | 1 515 386.00 | 7 440 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 693 816.00 | 2 945 335.00 | 10 020 122.00 | 15 693 816.00 |