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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 670.00 | | 234 670.00 | 234 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 223.00 | 297 973.00 | 33 250.00 | 331 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 035.00 | 204 579.00 | 141 456.00 | 346 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 169.00 | 502 552.00 | 419 617.00 | 922 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | 471.00 | 1 835.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 781.00 | 471.00 | 148 310.00 | 148 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 950.00 | 503 023.00 | 567 927.00 | 1 070 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DH Report à nouveau | -55 783.00 | | | -55 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 751.00 | | | 426 751.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 927.00 | | | 567 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 041.00 | | | 250 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
FD Production vendue biens | 1 301 175.00 | | 1 301 175.00 | 1 301 175.00 |
FG Production vendue services | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 658.00 | | 1 393 658.00 | 1 393 658.00 |
FM Production stockée | | | 1 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 284.00 | | | 1 428 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 666.00 | | | 1 408 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902.00 | | 19.00 | 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | 19.00 | 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 304.00 | 51 250.00 | | 451 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 304.00 | 51 250.00 | | 451 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UP Prêts | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VC Groupe et associés | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 271.00 | 32 561.00 | 120 546.00 | 209 271.00 |
VI Groupe et associés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VP Divers | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 154.00 | 94 512.00 | 10 642.00 | 105 154.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 751.00 | 250 041.00 | 120 546.00 | 426 751.00 |