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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 670.00 | | 234 670.00 | 234 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 063.00 | 315 956.00 | 12 107.00 | 328 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 309.00 | 320 067.00 | 32 242.00 | 352 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 812.00 | 636 023.00 | 300 789.00 | 936 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 329.00 | | 396 329.00 | 396 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 145.00 | 636 023.00 | 697 122.00 | 1 333 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DH Report à nouveau | -56 899.00 | | | -56 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
DL TOTAL (I) | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 232.00 | | | 118 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 657.00 | | | 201 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 147.00 | | | 509 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 122.00 | | | 697 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 302.00 | | | 183 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 992.00 | | 1 258 992.00 | 1 258 992.00 |
FG Production vendue services | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 761.00 | | 1 360 761.00 | 1 360 761.00 |
FM Production stockée | | | -232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 389.00 | | | 1 430 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 855.00 | | | 1 362 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 879.00 | | 25 102.00 | 918 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 332.00 | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 936 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 680 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 107.00 | | 15 102.00 | 668 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 102.00 | | 10 000.00 | 16 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 911.00 | 29 951.00 | 2 838.00 | 608 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 911.00 | 29 951.00 | 2 838.00 | 608 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 232.00 | 30 881.00 | 34 940.00 | 118 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 825.00 | 65 543.00 | 67 165.00 | 144 825.00 |
UP Prêts | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 980.00 | 16 612.00 | 68 950.00 | 156 980.00 |
VI Groupe et associés | 32 109.00 | 13 265.00 | 18 844.00 | 32 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 6 657.00 | 2 969.00 | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 981.00 | 44 770.00 | 181 211.00 | 225 981.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 147.00 | 183 302.00 | 189 899.00 | 509 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |