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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 670.00 | | 234 670.00 | 234 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 955.00 | 304 956.00 | 12 999.00 | 317 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 409.00 | 269 424.00 | 75 985.00 | 345 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 107.00 | 574 380.00 | 338 727.00 | 913 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
CF Disponibilités | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 037.00 | | 285 037.00 | 285 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 144.00 | 574 380.00 | 623 764.00 | 1 198 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DH Report à nouveau | -63 098.00 | | | -63 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 796.00 | | | -59 796.00 |
DL TOTAL (I) | -54 446.00 | | | -54 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 526.00 | | | 175 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 474.00 | | | 200 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 301.00 | | | 193 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 318.00 | | | 569 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 764.00 | | | 623 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 207 552.00 | | 1 207 552.00 | 1 207 552.00 |
FG Production vendue services | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 052.00 | | 1 313 052.00 | 1 313 052.00 |
FM Production stockée | | | 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 904.00 | | | 1 337 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 700.00 | | | 1 397 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 796.00 | | | -59 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 629.00 | | 13 046.00 | 923 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 569.00 | 913 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 569.00 | 663 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 718.00 | | 8 214.00 | 678 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 241.00 | | 4 832.00 | 10 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 795.00 | 47 153.00 | 23 569.00 | 550 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 795.00 | 47 153.00 | 23 569.00 | 550 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 474.00 | 46 719.00 | | 200 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 022.00 | 31 284.00 | | 150 022.00 |
UP Prêts | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VC Groupe et associés | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 315.00 | | | 175 315.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VP Divers | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 888.00 | 102 348.00 | 122 540.00 | 224 888.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 318.00 | 121 510.00 | | 569 318.00 |