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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 670.00 | | 234 670.00 | 234 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 393.00 | 322 028.00 | 33 365.00 | 355 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 546.00 | 344 653.00 | 11 893.00 | 356 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 379.00 | 666 681.00 | 301 698.00 | 968 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BT Marchandises | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 203 924.00 | | 203 924.00 | 203 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 845.00 | | 402 845.00 | 402 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 225.00 | 666 681.00 | 704 544.00 | 1 371 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
DL TOTAL (I) | 250 058.00 | | | 250 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 486.00 | | | 454 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 544.00 | | | 704 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 565.00 | | | 166 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
FD Production vendue biens | 1 265 739.00 | | 1 265 739.00 | 1 265 739.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 075.00 | | 1 371 075.00 | 1 371 075.00 |
FM Production stockée | | | 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 896.00 | | | 1 419 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 813.00 | | | 1 357 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 812.00 | | 31 567.00 | 936 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 372.00 | | 31 567.00 | 680 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 023.00 | 30 658.00 | | 636 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 023.00 | 30 658.00 | | 636 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 346.00 | 31 671.00 | 38 823.00 | 108 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 576.00 | 51 025.00 | 68 126.00 | 128 576.00 |
UP Prêts | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VC Groupe et associés | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 514.00 | 16 904.00 | 70 250.00 | 140 514.00 |
VI Groupe et associés | 23 349.00 | 13 264.00 | 10 085.00 | 23 349.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | 9 328.00 | 6 347.00 | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 175.00 | 50 586.00 | 184 589.00 | 235 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 486.00 | 166 565.00 | 187 284.00 | 454 486.00 |