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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 670.00 | | 234 670.00 | 234 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 896.00 | 311 864.00 | 8 032.00 | 319 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 211.00 | 297 047.00 | 51 164.00 | 348 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 879.00 | 608 911.00 | 309 968.00 | 918 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BT Marchandises | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 209 619.00 | | 209 619.00 | 209 619.00 |
CF Disponibilités | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 816.00 | | 365 816.00 | 365 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 696.00 | 608 911.00 | 675 785.00 | 1 284 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 105.00 | | | 132 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DH Report à nouveau | -122 894.00 | | | -122 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
DL TOTAL (I) | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 524.00 | | | 173 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 972.00 | | | 208 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 343.00 | | | 555 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 785.00 | | | 675 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 092.00 | | | 174 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 791.00 | | 112 791.00 | 112 791.00 |
FD Production vendue biens | 1 288 916.00 | | 1 288 916.00 | 1 288 916.00 |
FG Production vendue services | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 994.00 | | 1 402 994.00 | 1 402 994.00 |
FM Production stockée | | | -266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 546.00 | | | 1 428 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 550.00 | | | 1 362 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 636.00 | | 4 743.00 | 914 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 918 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 364.00 | | 4 743.00 | 663 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 380.00 | 34 532.00 | | 574 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 380.00 | 34 532.00 | | 574 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 972.00 | 69 551.00 | 38 717.00 | 208 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 017.00 | 51 002.00 | 25 952.00 | 136 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VC Groupe et associés | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 141.00 | 16 326.00 | 67 674.00 | 173 141.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 007.00 | 96 278.00 | 136 729.00 | 233 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 343.00 | 174 092.00 | 132 343.00 | 555 343.00 |