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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 670.00 | | 234 670.00 | 234 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 309.00 | 313 144.00 | 20 165.00 | 333 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 409.00 | 237 651.00 | 107 758.00 | 345 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 629.00 | 550 795.00 | 372 834.00 | 923 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | 471.00 | 2 505.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 118 501.00 | | 118 501.00 | 118 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 034.00 | 471.00 | 176 563.00 | 177 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 664.00 | 551 266.00 | 549 398.00 | 1 100 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
DH Report à nouveau | -36 165.00 | | | -36 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 934.00 | | | -26 934.00 |
DL TOTAL (I) | 114 241.00 | | | 114 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 961.00 | | | 176 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 157.00 | | | 435 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 398.00 | | | 549 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 075.00 | | | 290 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 261 932.00 | | 1 261 932.00 | 1 261 932.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 938.00 | | 1 360 938.00 | 1 360 938.00 |
FM Production stockée | | | -512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 768.00 | | | -4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 915.00 | | | 1 409 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 849.00 | | | 1 436 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 934.00 | | | -26 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 169.00 | | 3 201.00 | 922 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 923 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 678 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 670.00 | | | 234 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 258.00 | | 3 201.00 | 677 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 552.00 | 49 983.00 | 1 740.00 | 502 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 552.00 | 49 983.00 | 1 740.00 | 502 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | | | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | | | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
UP Prêts | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VC Groupe et associés | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 723.00 | 31 641.00 | 116 579.00 | 176 723.00 |
VI Groupe et associés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
VP Divers | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 383.00 | 135 594.00 | 789.00 | 136 383.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 157.00 | 290 075.00 | 116 579.00 | 435 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |