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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 009.00 | 230 913.00 | 1 095.00 | 232 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 212.00 | 64 831.00 | 37 380.00 | 102 212.00 |
AP Constructions | 743 327.00 | 347 104.00 | 396 222.00 | 743 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 526.00 | 769 339.00 | 298 186.00 | 1 067 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 376.00 | 770 414.00 | 299 961.00 | 1 070 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 442.00 | | 203 442.00 | 203 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 138.00 | 2 182 603.00 | 1 236 534.00 | 3 419 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 134.00 | | 1 080 134.00 | 1 080 134.00 |
BT Marchandises | 7 475 981.00 | 1 040 908.00 | 6 435 073.00 | 7 475 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 407.00 | 689 356.00 | 3 570 051.00 | 4 259 407.00 |
BZ Autres créances | 530 136.00 | | 530 136.00 | 530 136.00 |
CF Disponibilités | 4 785 666.00 | | 4 785 666.00 | 4 785 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 322 477.00 | 1 730 264.00 | 16 592 213.00 | 18 322 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 741 616.00 | 3 912 868.00 | 17 828 747.00 | 21 741 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 249 204.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 846 198.00 | 5 826 492.00 | | 5 846 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 462.00 | 509 802.00 | | 687 462.00 |
DL TOTAL (I) | 9 283 660.00 | 9 085 498.00 | | 9 283 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 693.00 | 509 381.00 | | 363 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 601.00 | 2 133 921.00 | | 4 749 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 089.00 | 552 086.00 | | 1 517 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 989.00 | 801 210.00 | | 1 315 989.00 |
EA Autres dettes | 598 712.00 | 367 303.00 | | 598 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 545 086.00 | 4 363 903.00 | | 8 545 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 828 747.00 | 13 449 402.00 | | 17 828 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 524 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 315 421.00 | |
FM Production stockée | | | 982 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 610 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 634 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066 460.00 | |
GE Autres charges | | | 103 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 029 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 630 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 755.00 | | | 200 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 067.00 | 1 796.00 | | 17 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 493.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319.00 | 2 290.00 | | 17 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 435.00 | -2 290.00 | | 183 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 730.00 | 237 461.00 | | 313 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 442 646.00 | 25 478 735.00 | | 29 442 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 755 183.00 | 24 968 933.00 | | 28 755 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 462.00 | 509 802.00 | | 687 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 247.00 | 5 283.00 | 229 739.00 | 3 236 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 130.00 | 3 419 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | 334 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 692.00 | 2 881 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 424.00 | 5 283.00 | 5 952.00 | 323 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 136.00 | | 222 787.00 | 2 710 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 687.00 | | 1 000.00 | 202 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 338.00 | 310 142.00 | 51 877.00 | 1 924 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 311.00 | 31 872.00 | 438.00 | 264 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 027.00 | 278 270.00 | 51 439.00 | 1 660 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 699 253.00 | 1 040 908.00 | 699 253.00 | 699 253.00 |
6T Sur comptes clients | 664 496.00 | 25 553.00 | 692.00 | 664 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 749.00 | 1 066 461.00 | 699 945.00 | 1 363 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 749.00 | 1 066 461.00 | 699 945.00 | 1 363 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066 461.00 | 699 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 090.00 | 1 517 090.00 | | 1 517 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 826.00 | 278 826.00 | | 278 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 978.00 | 366 978.00 | | 366 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 713.00 | 598 713.00 | | 598 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 443.00 | | | 203 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 283.00 | | | 3 797 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 124.00 | | | 462 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 244.00 | 151 713.00 | 211 531.00 | 363 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 237 201.00 | 5 237 201.00 | | 5 237 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 641.00 | | | 144 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
VP Divers | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 706.00 | | | 232 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 564.00 | 4 882 121.00 | 203 443.00 | 5 085 564.00 |
VW T.V.A. | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 088.00 | 8 333 557.00 | 211 531.00 | 8 545 088.00 |