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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 650.00 | 263 511.00 | 8 138.00 | 271 650.00 |
AH Fonds commercial | 99 992.00 | 82 417.00 | 17 575.00 | 99 992.00 |
AP Constructions | 955 896.00 | 730 312.00 | 225 584.00 | 955 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 337.00 | 831 579.00 | 228 758.00 | 1 060 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 101.00 | 1 113 130.00 | 398 971.00 | 1 512 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 037.00 | 3 020 951.00 | 931 085.00 | 3 952 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 392 840.00 | | 1 392 840.00 | 1 392 840.00 |
BT Marchandises | 5 701 813.00 | 286 525.00 | 5 415 288.00 | 5 701 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 287.00 | 736 409.00 | 3 456 878.00 | 4 193 287.00 |
BZ Autres créances | 1 446 719.00 | | 1 446 719.00 | 1 446 719.00 |
CF Disponibilités | 8 514 175.00 | | 8 514 175.00 | 8 514 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 410 190.00 | 1 022 934.00 | 20 387 256.00 | 21 410 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 362 227.00 | 4 043 885.00 | 21 318 341.00 | 25 362 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 592 311.00 | 6 544 686.00 | | 6 592 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 528.00 | 47 624.00 | | 635 528.00 |
DL TOTAL (I) | 9 977 839.00 | 9 342 311.00 | | 9 977 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 420 848.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413 117.00 | 7 344 392.00 | | 8 413 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 104.00 | 1 060 523.00 | | 755 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 768.00 | 1 011 924.00 | | 1 638 768.00 |
EA Autres dettes | 532 241.00 | 799 429.00 | | 532 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 340 502.00 | 10 637 118.00 | | 11 340 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 318 341.00 | 19 979 429.00 | | 21 318 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 786 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 069 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 856 446.00 | |
FM Production stockée | | | -77 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 164 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 257 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 116.00 | |
GE Autres charges | | | 157 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 290 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | 53 354.00 | | 7 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 54 099.00 | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | -19 984.00 | | -7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 307.00 | 19 894.00 | | 289 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 422 612.00 | 22 828 044.00 | | 26 422 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 787 084.00 | 22 780 419.00 | | 25 787 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 528.00 | 47 624.00 | | 635 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 119.00 | | 107 918.00 | 3 854 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 952 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 528 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 395.00 | | 248.00 | 371 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 365.00 | | 104 971.00 | 3 433 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 359.00 | | 2 699.00 | 49 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 835.00 | 302 117.00 | 10 000.00 | 2 728 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 673.00 | 9 256.00 | | 336 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 162.00 | 292 861.00 | 10 000.00 | 2 392 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 980.00 | 286 525.00 | 253 980.00 | 253 980.00 |
6T Sur comptes clients | 731 830.00 | 4 592.00 | 13.00 | 731 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 810.00 | 291 117.00 | 253 993.00 | 985 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 810.00 | 291 117.00 | 253 993.00 | 985 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 117.00 | 253 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 104.00 | 755 104.00 | | 755 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 002.00 | 355 002.00 | | 355 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 378.00 | 448 378.00 | | 448 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 386.00 | 274 386.00 | | 274 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 242.00 | 532 242.00 | | 532 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 309.00 | 3 525 309.00 | | 3 525 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667 978.00 | 667 978.00 | | 667 978.00 |
VB T. V. A. | 166 649.00 | 166 649.00 | | 166 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 8 413 117.00 | 8 413 117.00 | | 8 413 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 206.00 | 1 279 206.00 | | 1 279 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 150.00 | 5 739 336.00 | 51 814.00 | 5 791 150.00 |
VW T.V.A. | 450 584.00 | 450 584.00 | | 450 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 340 502.00 | 11 340 502.00 | | 11 340 502.00 |